Mercados asiáticos sobem e Nikkei do Japão se recupera
Na terça-feira, os mercados asiáticos mostraram um aumento significativo, com o índice de referência Nikkei 225 do Japão sendo o favorito, recuperando quase todo o seu antigo terreno perdido. Essa recuperação foi facilitada pelo declínio do iene japonês, que havia experimentado um forte aumento, causando confusão no mercado de ações do Japão. O fortalecimento repentino e enorme do iene afetou seriamente as empresas japonesas e reduziu a competitividade internacional de seus produtos. Como resultado, as empresas viram o valor de suas ações despencar.
Durante a sessão de mercado que tinha acabado de começar, os principais mercados asiáticos estavam em alta, e a capitalização do mercado de ações do Japão proporcionou um grande alívio das perdas sofridas por outros mercados regionais. A recuperação do Japão foi forte; no entanto, esse não foi o caso de todos os mercados. No caso do mercado de ações da China, ele teve dificuldade para subir, apesar do rali no resto da região.
O mercado de ações chinês, ainda atormentado por preocupações sobre o ritmo lento de sua recuperação econômica, fechou a sessão anterior 1% abaixo. No entanto, sua queda foi um pouco menos aguda.
Ao mesmo tempo, o setor de tecnologia global, notavelmente ações relacionadas à IA, estava sofrendo. Consequentemente, as ações estavam com desempenho abaixo do esperado na Coreia do Norte e do Sul. Esses mercados, que são quase exclusivamente dependentes da fabricação de chips, enfrentam os efeitos colaterais da instabilidade geral.
À medida que os mercados asiáticos navegam por essas fases transformadoras, o futuro parece incerto e cada vez mais significativo para o cenário econômico mundial.
O mercado de ações do Japão lidera a Ásia
O mercado de ações do Japão hoje mostra os primeiros sinais positivos de recuperação nos últimos dias de mercado, com o índice Nikkei 225 subindo 8% e o índice Topix surpreendendo o mercado com um ganho ainda mais impressionante de 8%. Essa recuperação dramática, que também viu as ações da Kospi e Taiwan da Coreia do Sul subirem 3,4% e 3,7%, respectivamente, vem após um período tumultuado marcado por uma queda recorde de 12,4% no Nikkei — o maior declínio em um único dia desde outubro de 1987.
Preocupações com a alta da taxa de câmbio do iene e a incerteza da economia global desencadearam a venda massiva de títulos. Os mercados financeiros asiáticos, europeus e americanos estão sob pressão da crise do mercado global. Neil Newman, da Astris Advisory, define o salto como um movimento típico após uma crise, afirmando que os fundamentos econômicos do Japão continuam bons, mas o principal problema é a alta volatilidade de curto prazo.
Especialistas alertam que não é certo que o mercado atingiu seu ponto mais baixo agora, e ainda pode ser uma correção de mercado com a possibilidade de recuperação dependendo dos relatórios de lucros corporativos em outubro e da eleição presidencial dos EUA em novembro. O retorno positivo do mercado de ações do Japão é significativo; no entanto, o medo da incerteza contínua é uma questão diferente, pois os investidores lidam com a dinâmica complexa da troca de dinheiro e grandes pressões econômicas.
Aumento da taxa de juros do BOJ: implicações para a inflação
O segundo aumento da taxa de juros do Banco do Japão recentemente, marcando o segundo aumento do banco central este ano, provocou ondulações econômicas adequadas à medida que ajusta sua estratégia de inflar preços. O BOJ está sinalizando uma postura mais agressiva contra o aumento de preços ao elevar as taxas e contrair suas compras de títulos. Isso é crítico no caso do Japão, que exporta mais da metade de sua produção; portanto, é a nação mais afetada pelas flutuações do mercado global.
O iene enfraquecido tornou as coisas ainda mais difíceis e elevou os preços das matérias-primas e da energia, resultando em grandes impactos para as pequenas e médias empresas, que são o motor de emprego do país. Como solução, o primeiro-ministro Fumio Kishida está propondo análises de mercado que são bastante otimistas, embora também preocupadas com o caos. Os salários reais ajustados pela inflação pela primeira vez em mais de dois anos podem indicar alguma luz no fim do túnel, apesar da melancolia geral.
Ações do Japão: Toyota sobe 12,8%, Tokyo Electron sobe 16,6%
Gráfico de 5 dias TOYOTA/JPY
Em um curto espaço de um dia, a montadora Toyota Motor Corp viu suas ações subirem para percentuais de dois dígitos, recuperando assim suas perdas, com as ações subindo 12,8%.
De acordo com os gráficos do mercado de ações do Japão em 6 de agosto de 2024, a fabricante de chips de computador Tokyo Electron avançou 16,6%, a Honda Motor Co. teve um aumento de 14,7% e a Mitsubishi UFJ Financial Group subiu 5,8%.
Atsushi Mimura, um alto funcionário do ministério, declarou em uma coletiva de imprensa na quinta-feira que o governo não iria comentar sobre o processo conjunto no mercado. Ele mencionou que as oscilações são devido a vários desenvolvimentos globais, e os mercados estão subindo e descendo em todos os lugares do mundo.
Aumento do iene provoca turbulência no mercado
A alta repentina do iene abalou o mercado de ações do Japão, deixando claro o impacto significativo que os movimentos cambiais podem ter na estabilidade econômica. O iene na segunda-feira se tornou a moeda mais poderosa em 7 meses em relação ao dólar americano, pairando em 143 e então passando no dia seguinte com 146. A alta incomum do iene afetou muito a economia exportadora do Japão: uma moeda mais forte significa competitividade menos notável dos fabricantes japoneses no exterior.
Por anos, o iene fraco e as baixas taxas de juros no Japão têm levado investidores a emprestar dinheiro barato em iene e então investir esse dinheiro em outros ativos estrangeiros que retornariam um rendimento maior. No entanto, o iene em rápido crescimento levou vários investidores a dispensar rapidamente essas posições de longa data, criando assim uma agitação inesperada no mercado. Stephen Innes, da SPI Asset Management, diz que Tóquio será o centro dessa situação, e toda essa atividade está afetando o carry trade, com Tóquio cobrando seu preço mais agudamente.
Este caso prova mais uma vez o entrelaçamento típico de política monetária, valores de moeda e estratégias globais de investimento, levantando questões vitais sobre o futuro mercado fiscal do Japão.
Wall Street: principais índices apresentam maior queda em três dias desde 2022
Wall Street está enfrentando uma forte recessão agora, experimentando uma das maiores quedas consecutivas de índices pela primeira vez desde junho de 2022.
O índice Dow Jones Industrial Average caiu mais de 1.000 pontos, e o S&P 500 e o Nasdaq caíram para seus níveis mais baixos desde maio, um sinal de agravamento da ansiedade dos investidores. Por outro lado, um lado positivo apareceu nos futuros de ações dos EUA, que começaram a subir de forma promissora. Os futuros do S&P 500 subiram 0,9%, enquanto os futuros do Nasdaq estavam em 1,2% na terça-feira.
Os mercados globais apresentaram um quadro misto. O S&P/ASX 200 da Austrália e o Shanghai Composite da China subiram ligeiramente 0,4%, enquanto o Hang Seng Index de Hong Kong adicionou 0,3%. A tendência foi mais visível na Ásia, onde o Nikkei do Japão realizou uma recuperação impressionante após recuperar uma parte significativa dos déficits causados na última sessão de negociação.
Os próximos meses dependerão da análise completa dos participantes do mercado para saber se esse rali permanecerá estável e, em caso afirmativo, o que acontecerá com o ecossistema financeiro global.
