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Aprenda o que é e como funciona a venda a descoberto

 

Em algum momento dos últimos anos, uma pessoa empresta uma ação de seu corretor e as vende como uma tentativa de obter lucro. Essa ocorrência faz com que o termo “venda a descoberto” seja usado no mercado de ações.

Atualmente, de um lado da cena, os termos “abrir posição short” e “operação vendida” são termos que os traders usam no mundo das negociações, que significam que o trader está disposto a vender um instrumento. Do outro lado da cena, os termos “abrir posição long” e “operação comprada” significa que o profissional está disposto a comprar um instrumento.

·         Venda a descoberto de uma ação

Basicamente, a venda de ações a descoberto acontece sempre que um investidor toma ações emprestadas de um proprietário existente, no qual geralmente é um corretor da bolsa, para vendê-las a um preço comum de mercado. Com ações a descoberto com uma condição, as ações só seriam substituídas em um ponto no futuro. Organizados com a esperança de que os preços diminuam em algum momento no futuro.

Ao comprar ações, os investidores esperam um sucesso contínuo para a empresa. Isso pode levar ao reconhecimento do preço das ações e, ao mesmo tempo, gerar lucro para elas. A ideia é que haveria uma vantagem ilimitada para onde o preço das ações poderiam ir. Isso torna principalmente as vendas a descoberto arriscadas.

As vendas a descoberto acontecem com base na margem, na qual os investidores fazem parte do desembolso total de capital e depois tomam emprestado o restante de um corretor. Semelhante a uma moeda flip, os traders poderiam obter mais lucro quando os preços baixarem, mas também poderão perder mais quando aumentarem os preços marginais.

Dentro de um mercado que depende da ideia de demanda e oferta, a venda a descoberto traz um risco que chamaremos de aperto breve. Um pequeno aperto ocorre sempre que uma ação não cai como o esperado. Se isso ocorrer, os vendedores a descoberto são forçados a comprar ações que cobrem suas posições vendidas. Quanto mais esses pequenos vendedores entram em pânico para seguir o exemplo e reduzir suas perdas. Em seguida, gera uma enorme pressão de compra, que ocorre apenas para elevar os preços das ações.

Normalmente, grandes negócios restringem o risco de venda a descoberto por cobertura a descoberto. Ocorre uma cobertura curta para cobrir uma posição curta aberta. A maioria dos vendedores a descoberto espera que os preços caiam, mas se eles subirem, eles podem decidir diminuir ou eliminar a exposição à posição vendida.

Permitirá, então, que os traders se cubram e se protejam contra o movimento inesperado do mercado. Mais importante, a cobertura curta leva os negociadores a uma posição neutra no mercado, mas com um timing apropriado e especializado. Ambas as posições podem permitir que os comerciantes saiam com lucros mínimos e sem nenhum risco.

Fato é que a venda a descoberto existe com questões controversas. Significa principalmente que alguém está apostando em uma empresa perdida. Ainda assim, o mercado financeiro é, na natureza, um ciclo, e a oportunidade de vender ações sempre virá.

Sempre que a venda a descoberto convencional implica a venda de ações emprestadas, a venda a descoberto significa vender uma ação que você não possui. Isso significa que o vendedor pode não levar as ações ao futuro comprador e pode levar a distorções do mercado. Na pior das hipóteses, a venda a descoberto pode levar a uma recessão no mercado.

 

·         Vantagens de vender à descoberto:

 

  1. A venda a descoberto permite que os traders acessem instrumentos que normalmente não conseguem negociar. Quando um trader deseja obter ganhos com um valor do instrumento oriundos de uma diminuição, é permitido a ele sem possuir o valor do instrumento
  2. Vender a descoberto um instrumento em particular significa abrir uma posição vendida, permitindo que o trader ganhe mesmo se os mercados caírem.
  3. Minimizar os riscos para os traders. Não há necessidade de comprar instrumentos, ao invés disto operá-los eletronicamente e gerar lucros de suas flutuações.
  4. Um trader pode supervisionar e controlar o investimento com várias ordens do mercado e stop loss.
  5. Um trader poder ter alavancagem na venda à descoberto, assim abrir posições maiores do que seu capital principal.

Aposta Spread

 

Semelhante à ideia de venda a descoberto, mas usada para apostar no spread. Quando um trader acredita que determinado valor do instrumento possa aumentar, ele pode fazer uma aposta para cada movimento de preço do pip. Mas quando se espera que o valor do instrumento diminua, ele pode colocar o mesmo valor de aposta para facilitar o preço do pip, dando a ele o mesmo lucro.

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