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Análise do mercado de ações: Posicionamento de Jackson Hole 

O segmento mais otimista de ontem trouxe ganhos adicionais para as commodities enquanto as ações e o ouro declinaram. 

Os mercados de crédito apontam para a continuação dos movimentos de risco, favorecendo as negociações de reflação. Isto, uma vez que os rendimentos e as expectativas de inflação aumentariam lentamente mas de forma segura. O dólar voltou a ficar na defensiva. Mas é esperado que ele se recupere, já que os metais e as criptomoedas sugerem isso. 

A alta dos commodities e metais preciosos está em perigo? Nem de longe, porque as condições não mudaram e não vão mudar com as jogadas de redução do Federal Reserve. 

Conforme afirmado ontem:

(…) E com grande parte da redução feita através do mercado de recompra, de uma forma já feita, o foco mudará para os déficits crescentes e o teto da dívida, de modo a enfrentar a decepção que está ocorrendo nos Índices de Gerentes de Compras (PMIs) de segunda-feira. Não estou procurando, porém, uma deterioração forte o suficiente para inviabilizar o mercado de ações e a alta das commodities. Muito menos o de metais preciosos. Um bom sinal disso seria ampliar os spreads de crédito na ponta longa, uma vez que a ponta curta já foi nivelada.

Vamos nessa! (tudo cortesia de www.stockcharts.com).

Panorama do S&P 500 e da Nasdaq 

A pausa diária é tudo o que vimos nas ações ontem, com a Nasdaq afetada um pouco por conta do aumento dos rendimentos nominais. Como o valor é difícil de sustentar os ganhos, é provável que vejamos a próxima consolidação, já que grandes movimentos antes do fim de Jackson Hole são improváveis.

Mercados de crédito

Os títulos corporativos de alto rendimento continuaram em alta, fechando com uma nota forte novamente – a consolidação diária ainda não chegou lá. A mudança geral positiva nos mercados de crédito, no entanto, o está deixando um pouco estendido para hoje e amanhã, a menos que os instrumentos de qualidade aumentem modestamente. 

Ouro, prata e mineradores

Nada de muito interessante aconteceu no setor de ouro – apenas a prata aumentou juntamente ao cobre e ao petróleo. Observe se a sensibilidade ao dólar se move para continuar custando um valor modesto, mas decrescente conforme o suspense da redução é resolvido – digo temporariamente resolvido, pois não tenho muita fé nisso depois de Jackson Hole.

Petróleo bruto

A recuperação do petróleo bruto continua, caso essa recuperação permaneça, não seria nada inesperado. Preços razoáveis ​​foram alcançados e o fundo local está em alta.

Cobre

A recuperação do cobre continua, e a estabilização em torno de 4,25 é muito construtiva para os touros – gráfico de alta e fundamentos, mesmo que possamos ir um pouco para o lado primeiro (o metal vermelho está desacelerando um pouco contra o Índice Commodity Research Bureau (CRB)).

Bitcoin e Ethereum

As criptomoedas estão ganhando tempo – ainda não violaram nenhum apoio importante. Conforme afirmado ontem, recuar antes de outra recuperação não seria nenhuma surpresa.

Resumo

Não acredito em movimentos extensos e sustentáveis antes de Jackson Hole. O retorno das negociações de risco deve ser a lente para observar os mercados, embora um discreto aperto de liquidez esteja ocorrendo sob a superfície, como mostram, por exemplo, os dados da dívida de margem. E não olhe para os movimentos M2 para parar a inflação.

 

Obrigada por ter lido a análise gratuita de hoje, que está disponível na íntegra em meu site. Lá, você pode se inscrever gratuitamente no Monica’s Insider Club, que apresenta ligações comerciais em tempo real e atualizações intradiárias para todas as cinco publicações: Sinais de como negociar em ações, sinais de como negociar no ouro, sinais de como negociar no petróleo, sinais de como negociar no cobre e sinais de como negociar no Bitcoin.

 

Obrigada,

 

Monica Kingsley

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www.monicakingsley.co

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Todos os ensaios, pesquisas e informações representam análises e opiniões de Monica Kingsley baseadas na disponibilidade e nos dados mais recentes. Apesar da pesquisa cuidadosa e dos melhores esforços, ela pode estar errada e estar sujeita a alterações com ou sem aviso prévio. Monica Kingsley não garante a exatidão dos dados ou informações relatadas. Seu conteúdo serve para propósitos educacionais. Não deve ser considerado um conselho ou interpretado como uma recomendação de qualquer tipo. Futuros, ações e opções são instrumentos financeiros inadequados para todos os investidores.

Saiba que você investe por sua própria conta e risco. Monica Kingsley não é uma Consultora de Valores Mobiliários Registrada. Ao ler seus escritos, você concorda que ela não será considerada responsável por quaisquer decisões que você tomar. Investir, negociar e especular nos mercados financeiros pode envolver um alto risco de perda. Monica Kingsley pode ter uma posição curta ou longa em quaisquer valores mobiliários, incluindo aqueles mencionados em seus escritos. Ela pode fazer compras e/ou vendas adicionais desses títulos sem aviso prévio.

 

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