Ações da PTON continuam caindo. O que os analistas dizem? 

As ações da Peloton Interactive, Inc. (PTON) estão atualmente em destaque. Negociadas a US$ 2,98, tiveram um declínio constante no ano passado. Embora a sessão de hoje tenha começado com ganhos modestos, a trajetória geral continua pessimista. Isso deixou muitos investidores preocupados com o futuro da empresa, com alguns questionando se ela perdeu sua utilidade e se agora é o momento de vender. Mas esse é realmente o caso? Você deve vender agora ou segurar e esperar por uma possível recuperação?

O valor de mercado da Nasdaq PTON é de US$ 1,11 bilhão, o que é uma quantia significativa. Além disso, o nível de resistência é 3,08 atualmente, e o nível de suporte é de 2,90 por ação. O relatório de lucros da PTON mostrou que o lucro líquido aumentou 39,36% ano a ano, atingindo 167,3 milhões. Apesar disso, sua receita caiu 4,17%, de acordo com os dados de maio de 2024. 

Este relatório indica que a empresa ainda tem lucros substanciais, mas não tanto quanto deveria, considerando o tamanho de seu valor de mercado. 

A empresa por trás das ações 

A Peloton Interactive é uma empresa dos EUA que oferece aos clientes equipamentos de exercícios. Com sede na cidade de Nova York, a empresa vende esteiras, bicicletas ergométricas e vários remadores indoor. Seus produtos vêm equipados com telas sensíveis ao toque conectadas à internet. Estas últimas transmitem aulas de ginástica ao vivo e sob demanda, mas os clientes precisam obter um serviço de assinatura para usá-las.

A Peloton se gaba por fornecer aos seus clientes instruções especializadas, alegando que seu conteúdo de classe mundial oferece experiências de treino divertidas e impactantes para os usuários. E o melhor é que eles não precisam ir a academias para aproveitar esses exercícios, eles podem fazer isso em qualquer lugar e a qualquer hora. A empresa usa tecnologia e hardware avançados. Além disso, seu aplicativo tem uma ótima interface e vem com muitos níveis, oferecendo a cada cliente uma experiência personalizada com base em suas necessidades e objetivos.   

Os clientes nem precisam do equipamento para fazer alguns dos exercícios que o aplicativo oferece. É isso que torna essa empresa popular no mercado, pois seu produto se adapta a todos os tipos de clientes.   

Com tantas pessoas tentando fazer do exercício uma parte diária de suas vidas, a empresa tem potencial para alcançar um bom sucesso. Afinal, ela tem milhões de membros nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália, Alemanha e Áustria. Mas, de alguma forma, as ações estão perdendo seu ímpeto vencedor.  

Apesar disso, a administração continua otimista. Ela planeja relatar seus resultados do quarto trimestre fiscal de 2024 em 22 de agosto de 2024. A empresa iniciará uma teleconferência antes da abertura do mercado de ações dos EUA para discutir seus números. 

Isso parece um movimento estratégico da equipe. Se os lucros forem positivos, o preço das ações da PTON provavelmente disparará após a abertura. O oposto também é verdade.

Gráfico de 5 dias PTON/USD

Notícias sobre ações da PTON: o que está acontecendo agora?

O co-CEO interino e presidente da empresa, Chris Bruzzo, fez recentemente um movimento significativo que pode impactar muito as ações. Ele vendeu ações no valor de mais de $ 51.000 em 1º de agosto de 2024. Do valor total, 15.113 ações eram ações ordinárias Classe A, com seu preço médio variando de $ 3,4100 a $ 3,4300 por ação. 

Consequentemente, Bruzzo agora possui apenas 97.433 em ações PTON da Peloton Interactive. Ele tomou a decisão de vender seus ativos por causa de alguns passivos fiscais, pretendendo cobri-los com esta troca. Os participantes do mercado associam esses passivos com a liquidação de Restricted Stock Units (RSUs). 

As RSUs dão aos investidores um direito contingente de obter uma ação das Ações Ordinárias Classe A da empresa. Elas faziam parte de uma concessão conectada à eleição de Chris Bruzzo como Presidente e Co-CEO Interino. De acordo com o acordo, os investidores receberiam as ações gradualmente em terços em 31 de maio, 30 de junho e 31 de julho de 2024. Mas somente se continuassem trabalhando para a empresa. 

Os traders geralmente acompanham essas transações para obter alguns insights sobre o funcionamento interno da empresa. Isso ajuda a determinar se a ação é confiável e uma compra forte. Em alguns casos, essas vendas indicam que a empresa está com dificuldades, mas nem sempre é esse o caso. Os investidores às vezes usam essas bolsas para seu lucro pessoal, e isso não significa que eles não tenham confiança no desempenho futuro da empresa. 

Então, embora a mudança de Bruzzo tenha preocupado alguns investidores, não é nada fora do comum. Na verdade, a Peloton resistiu a muitas flutuações e mudou de liderança muitas vezes desde sua aparição no mercado em 2012. 

As ações da PTON são para comprar ou vender agora?

A queda contínua das ações preocupa alguns traders, mas, a longo prazo, não é tão significativa. A empresa existe há mais de uma década e, até agora, conseguiu se manter à tona, até mesmo acumulando uma impressionante capitalização de mercado. 

Ainda assim, ela enfrenta muitos desafios hoje em dia, incluindo alguns ventos contrários macroeconômicos e aumento da concorrência. O mercado está saturado, o que também representa um problema, e não podemos esquecer que a empresa passou por mudanças na equipe executiva recentemente.

Os investidores também devem considerar que ela tem uma dívida substancial, então, alguns analistas acham que ela pode ter dificuldades para pagar juros este ano. Considerando todos esses fatores, a PTON Stock Prediction não parece muito otimista. 

Apesar de todos esses desafios, no entanto, alguns trechos mantêm seu otimismo. Por exemplo, a JMP Securities acha que a disciplina de custos aumentada da empresa a ajudará a se recuperar em breve, junto com a política da nova gestão. 

A BMO Capital também afirmou que as ações podem ter ganhos potenciais se a Peloton Interactive mudar sua política atual e planejar uma nova estratégia. 

De acordo com a previsão das ações da PTON, sua meta de preço é de US$ 4,27 por ação para 2025, mas as ações atingirão esse preço somente se mantiverem a taxa média de crescimento da última década. Isso seria um aumento de 40,23% no preço das ações da PTON. 

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