Ações da Nvidia caem à medida que relatório crítico de lucros se aproxima

Uma das ações da Magnificent Seven, a Nvidia, caiu na segunda-feira enquanto Wall Street se preparava para o que um analista chamou de “a renda tecnológica mais significativa em anos”. O preço das ações da Nvidia hoje é de US$ 126,46, queda de -2,25% em relação ao último dia.

A NVIDIA Corporation oferece soluções de rede, gráficos e computação tanto nacionalmente nos EUA quanto internacionalmente, incluindo Hong Kong, China, Taiwan e outros países. Seu segmento de gráficos fornece GPUs Quadro/NVIDIA RTX para gráficos de estação de trabalho empresarial, software de GPU virtual (vGPU) para computação visual e virtual baseada em nuvem, plataformas automotivas para sistemas de infoentretenimento e software Omniverse para criar e gerenciar metaverso e aplicativos de internet 3D.

Além disso, a NVIDIA oferece a plataforma de streaming de jogos GeForce NOW, infraestrutura relacionada e GPUs GeForce para jogos e PCs.

O segmento Compute & Networking inclui NVIDIA DRIVE, uma plataforma de direção automatizada , juntamente com Jetson Robotics, acordos de desenvolvimento automotivo e outras plataformas. Este segmento também abrange NVIDIA AI Enterprise, software e serviços DGX Cloud, bem como computação de data center. Além disso, oferece plataformas de rede de ponta a ponta, incluindo Quantum para InfiniBand e Spectrum para Ethernet.

O segmento All Other abrange despesas que não se relacionam diretamente com os principais segmentos de produtos da Nvidia. Isso inclui custos associados à remuneração baseada em ações, infraestrutura e suporte corporativo, atividades relacionadas a aquisições, acordos legais e outras cobranças únicas. Essas despesas, embora não vinculadas a linhas de produtos específicas, são cruciais para manter as operações gerais e a estrutura corporativa da Nvidia.

Previsão de ações da Nvidia

A Nvidia é negociada dentro das Bandas de Bollinger (BB) em termos de movimento de preço, com a banda inferior em $76,68 e a banda superior em $143,55. Dada a recente fuga da Nvidia da banda inferior, $100 pode ser um nível crucial de suporte.

No lado positivo, a Nvidia pode testar novamente suas máximas anteriores em torno de US$ 150 se ultrapassar o nível de resistência de US$ 120, validando o cenário de alta.

É importante lembrar que a enorme empresa de semicondutores vem tentando se estabilizar depois de passar por muita volatilidade no início de agosto. Os investidores preveem que a NVDA verá mais alta antes do relatório de lucros, especialmente dada a expectativa de que a empresa de tecnologia atingirá as metas.

Analistas estão projetando um forte desempenho em linha com isso. O lucro por ação (EPS) da empresa deve aumentar 138% em relação ao ano anterior para US$ 0,64. As estimativas para a receita da Nvidia, que representaria um aumento de 113% em relação ao mesmo trimestre do ano passado em US$ 28,71 bilhões, também devem ser impressionantes.

Acima de tudo, o foco estará na capacidade da Nvidia de mostrar como seus clientes de processadores de inteligência artificial (IA) estão ganhando dinheiro. De acordo com alguns analistas, espera-se que o NVDA alcance US$ 150 se a fabricante de chips relatar lucros positivos.

Com uma previsão alta de ações da Nvidia de $200,00 e uma previsão baixa de $100,00, o preço-alvo médio é $149,89. A mudança do preço anterior de $126,46 para o preço-alvo médio é de 18,53%.

O sentimento em torno das ações da Nvidia é cautelosamente otimista. Os investidores esperam mais alta antes do relatório de lucros, impulsionado pelos processadores de IA da Nvidia e fortes projeções de crescimento. Embora a volatilidade recente seja reconhecida, o potencial das ações de quebrar os principais níveis de resistência sugere uma perspectiva otimista.

Gráfico de 5 dias NVDA/USD

Gráfico de ações da Nvidia

As ações da Nvidia fecharam anteriormente em $126,46, abriram em $129,57 e foram negociadas entre $124,37 e $131,26 no dia. As ações têm uma variação de 52 semanas de $39,23 a $140,76 .

A Nvidia relatou receita de US$ 79,77 bilhões, com receita por ação de US$ 3,23 e um crescimento trimestral de receita de 262,10%. O EBITDA é de US$ 49,27 bilhões , enquanto o lucro líquido disponível para acionistas ordinários é de US$ 42,6 bilhões , traduzindo-se em um EPS diluído de US$ 1,71 e crescimento trimestral de lucros de 628,40% .

A empresa detém US$ 31,44 bilhões em caixa total, ou US$ 1,28 por ação, e tem uma dívida total de US$ 11,24 bilhões, resultando em uma relação dívida/patrimônio líquido de 22,87%. Além disso, a Nvidia tem uma relação atual de 3,53, um valor contábil por ação de US$ 2,00, um fluxo de caixa operacional de US$ 40,52 bilhões e um fluxo de caixa livre alavancado de US$ 29,02 bilhões .

Outras informações do gráfico:

• Margem de lucro: 53,40%
• Margem operacional: 64,93%
• Retorno sobre ativos: 49,10%
• Retorno sobre o patrimônio líquido: 115,66%
• Receita: US$ 79,77 bilhões
• Receita por ação: $ 3,23
• Crescimento da receita trimestral: 262,10%

Histórico de preços

• Beta: 1,68
• Faixa de 52 semanas: 159,22%
• Variação de 52 semanas do S&P 500: 24,88%
• Máxima de 52 semanas: 140,76
• Mínima de 52 semana: 39,23
• Média móvel de 50 dias: 120,84
• Média móvel de 200 Dias: 86,48
• Volume médio (3 meses): 360,72M
• Volume médio (10 dias): 317,94M

A Nvidia tem 24,6 bilhões de ações em circulação e 25,17 bilhões de ações implícitas, com um float de 23,61 bilhões. Insiders e instituições detêm 4,29% e 66,75% das ações, respectivamente. Em 31 de julho de 2024, haviam 275,2 milhões de ações short, com uma proporção de 0,94. As porcentagens short eram de 1,17% do float e 1,12% das ações em circulação, abaixo dos 300,42 milhões de ações short no mês anterior.

A taxa de dividendo anual forward é de $ 0,04, com um rendimento de 0,03% , enquanto a taxa de dividendo anual trailing é de $ 0,02, rendendo 0,01% . A Nvidia tem um rendimento médio de 5 anos de 0,11% e uma taxa de pagamento de 0,94% . A data de dividendo mais recente foi em 28 de junho de 2024, com uma data ex-dividendo de 11 de junho de 2024. O último desdobramento de ações foi de 10:1 em 10 de junho de 2024 .

Notícias sobre ações da Nvidia

Os investidores em ações estão ansiosos pelo próximo relatório de lucros da Nvidia (NVDA) em 28 de agosto. Indicadores técnicos para as ações identificaram níveis de preços importantes de curto prazo a serem observados.

A Nvidia ganhou quase 5% nas últimas 24 horas, fechando a sessão de negociação mais recente em $129. A ação subiu 4% no gráfico semanal.

Em 26 de agosto, a Nvidia viu um aumento de quase 1% nas negociações de pré-mercado, fechando em US$ 130 após encerrar a sessão anterior em US$ 129.

Nos últimos três trimestres, os lucros da Nvidia cresceram em média 500%, enquanto o crescimento das vendas variou de 206% a 265% durante o mesmo período.

Em 22 de maio, a empresa reportou um crescimento de 262% na receita do primeiro trimestre fiscal, atingindo US$ 26 bilhões, com lucros por ação aumentando em 455%, para 61 centavos .

Olhando para o futuro, os analistas esperam que a Nvidia, líder em IA, divulgue os lucros na quarta-feira após o fechamento do mercado. As vendas devem aumentar em 113%, para US$ 28,7 bilhões, enquanto Wall Street prevê um aumento de 139% nos lucros, chegando a 65 centavos por ação. Para o ano fiscal completo, os analistas preveem um aumento de 109% nos lucros, para US$ 2,72 por ação.

Considerações finais

Concluindo, conforme nos aproximamos do ano fiscal de 2025, as ações da Nvidia continuam sendo uma compra forte de acordo com analistas, com potencial de crescimento significativo impulsionado por sua liderança em IA e forte desempenho financeiro. No entanto, os investidores não devem confiar apenas na análise técnica ao tomar decisões; uma avaliação abrangente, incluindo fatores fundamentais e tendências de mercado, é essencial. Também é importante considerar o ambiente econômico mais amplo e os riscos potenciais que podem impactar a perspectiva de longo prazo da Nvidia.