As ações da GOGL subiram 1,21% – Hora de comprar ou vender?
As ações da Golden Ocean (NASDAQ: GOGL) começaram a sessão de hoje no mercado de alta. Atualmente, seu preço está sendo negociado a $ 13,40, alta de 1,21% no dia. Essas ações são populares agora, com analistas prevendo crescimento positivo nos próximos meses.
A Golden Ocean Group Ltd. é um grande player no setor de transporte, principalmente por meio de transporte marítimo. A empresa opera navios graneleiros secos, transportando várias commodities, como grãos, fertilizantes, carvão e minérios. Além disso, ela compra e vende navios. E adivinha onde fica sua sede? Nas Bermudas.
Lembra de todas essas histórias sobre navios desaparecidos? Ou navios fantasmas? Bem, até agora, todos os navios da Golden Ocean estão salvos. Ela também manteve uma boa reputação desde sua primeira aparição no mercado em 1996.
De acordo com os dados mais recentes, a capitalização de mercado da empresa é atualmente de $2,68B, e a receita anual atingiu $885,77M. Além disso, a equipe relatou uma renda líquida de $112,27M no último ano.
Embora esses números sejam substanciais, isso nem sempre significa que a ação é uma boa opção de compra. Para os investidores, a principal atração são os fortes retornos de receita. Depende muito das condições de mercado e das mudanças dentro da empresa e seu setor.
Como a GOGL está se saindo em 2024?
A empresa administrou suas finanças com sucesso no primeiro trimestre de 2024, cortando significativamente as despesas operacionais totais. Estas últimas caíram para US$ 62,6 milhões no primeiro trimestre deste ano, de US$ 63,4 milhões no quarto trimestre de 2023.
Além disso, ela garante que os níveis de OpEx permaneçam estáveis em US$ 6.700 por navio por dia (excluindo os custos de doca seca, no entanto). Ela indicou que o Golden Ocean está controlando esses custos de forma eficiente.
A equipe tem um desempenho perfeito, e isso fica evidente, pois a empresa teve um custo financeiro líquido de $ 27,2 milhões, mas, ao mesmo tempo, lucrou $ 7,3 milhões em derivativos e outras receitas. Custos financeiros são esperados, pois todo negócio precisa de financiamento. Mas o fato de a equipe ter conseguido atingir uma renda tão alta com derivativos e outras fontes mostra que ela está navegando com sucesso pela volatilidade do mercado.
Além do mais, administra bem seu fluxo de caixa. Atualmente, controla $ 115,8 milhões derivados de várias operações. A equipe da Golden Ocean é flexível e busca constantemente novas oportunidades de expansão e fontes adicionais de renda.
Às vezes, a equipe usa o fluxo de caixa para novos investimentos. Até agora, não sacou suas linhas de crédito, embora tenha acesso a US$ 125 milhões. Também tem US$ 147,4 milhões em dinheiro.
A gerência da Golden Ocean provou que pode liderar a empresa com sucesso e gerar receita substancial. Além disso, a pesquisa e o desenvolvimento ininterruptos da equipe mostram sua dedicação em alcançar ainda mais sucesso no mercado e expandir a empresa.
Essa gestão financeira eficiente prova que suas ações são um investimento sólido. Ela já ostenta grandes reservas de caixa, o que permite que seja mais flexível e explore outras oportunidades.
Gráfico GOGL de 5 dias
GOGL: outras empresas estão investindo nesta ação
Outros participantes do mercado também consideram esta ação um investimento confiável com forte potencial. O BNP Paribas Financial Markets aumentou sua participação nas ações da GOGL em impressionantes 406,0% no primeiro trimestre de 2024. A empresa já preencheu essas informações no escritório da SEC.
Este investidor institucional possui 156.392 ações da GOGL atualmente. Ele adicionou 125.484 ações no primeiro trimestre, provando sua fé na Golden Ocean e suas perspectivas. Antes disso, o BNP Paribas Financial Markets possuía cerca de 0,08% das ações da GOGL. O valor deste último atingiu $ 2.027.000 no final do último trimestre.
Outros investidores e fundos de hedge também começaram a comprar mais ações recentemente. Por exemplo, no quarto trimestre, a Blue Trust Inc. adicionou seu portfólio de ações GOGL com um valor total de $ 53.000.
Enquanto isso, a VisionPoint Advisory Group LLC comprou ações de aproximadamente US$ 41.000 no mesmo trimestre.
A Quadrature Capital Ltd foi ainda mais alto, gastando $171.000 na GOGL, enquanto a SG Americas Securities LLC pagou $243.000. No entanto, a Assenagon Asset Management SA tem a maior participação entre os novos investidores, pois investiu $313.000 na Golden Ocean.
No geral, fundos de hedge e investidores institucionais detêm 22% das ações. Isso indica sua fé nesta empresa. O sentimento do mercado é positivo e grita: COMPRE! Mas às vezes as ações ficam supervalorizadas devido ao forte interesse, e o medo de perder obriga os investidores a agir antes de calcular se todas as probabilidades estão a seu favor.
Previsões dos analistas para as ações da GOGL
Muitos analistas discutem essa ação graças à sua popularidade atual, e suas previsões são um pouco diferentes. Por exemplo, o Jefferies Financial Group acha que não é uma classificação de “Comprar”, diminuindo sua classificação para “Manter”. Além disso, ele definiu a meta de preço em US$ 15,50 para a GOGL na semana passada.
Por outro lado, StockNews.com mudou sua classificação de “Vender” para “Manter”, indicando um sentimento mais otimista. O Golden Ocean Group relatou seus lucros na quarta-feira, 22 de maio.
O lucro por ação da empresa foi de $ 0,29 no último trimestre. Isso superou as estimativas de consenso dos analistas em $ 0,06.
Além disso, o retorno sobre o patrimônio líquido da empresa atingiu 8,67%, com uma margem líquida atingindo 19,92%. No geral, a receita deste trimestre foi de $ 196,70 milhões, o que é um resultado muito bom.
Consequentemente, os analistas agora preveem que o lucro por ação atingirá 1,43 em 2024. Além disso, a empresa publicou seu dividendo trimestral. Ela deu um dividendo de $ 0,30 aos seus acionistas na sexta-feira, 17 de junho. De acordo com esses dados, o dividend yield para um ano é de 9,06%, enquanto a taxa de pagamento da empresa atingiu 129,03%.
Apesar das opiniões divergentes no mercado, alguns analistas consideram essa ação uma compra forte, reforçando ainda mais o interesse do investidor.
As ações da GOGL são para comprar ou vender?
Então, qual é o consenso? Você deve comprar GOGL, vender ou segurar? A classificação de consenso atualmente diz “Manter”, mas algumas plataformas afirmam que essa ação é uma “Comprar”.
O preço-alvo médio para essas ações é de $ 15,09 por GOGL. Esse valor é calculado de acordo com as metas de preço de 1 ano de 4 analistas de Wall Street. Como já mencionamos, o preço das ações da GOGL hoje é de $ 13,40.
Além disso, alguns especialistas acreditam que o preço das ações atingirá US$ 14,05 em 2025. Eles calcularam esse número de acordo com o crescimento médio do índice durante os últimos dez anos. As previsões de curto prazo também são otimistas.
Para previsões de longo prazo, especialistas afirmam que as ações do Golden Ocean Group subirão para US$ 19,02 em 2030. No entanto, isso só acontece se mantiver sua taxa média de crescimento de 10 anos. Ainda assim, se essa previsão se concretizar, isso significaria que as ações cresceram 43,87% em relação ao seu preço atual.
Embora o preço das ações da GOGL hoje preveja um sentimento positivo, indicando um crescimento forte e constante, lembre-se de que o mercado de ações tem sua própria volatilidade e prever movimentos de preços não significa que as ações atingirão esse preço.
Há muitos fatores a serem considerados, incluindo o sentimento do mercado, as condições econômicas globais, o sentimento dos investidores e os desafios e desenvolvimentos internos da empresa. Até agora, o Golden Ocean Group conseguiu se manter forte e se desenvolver de forma constante, conquistando seu nicho no mercado da indústria de transporte marítimo. Entretanto, depende muito do sucesso contínuo da empresa.
Então, os investidores devem permanecer vigilantes e acompanhar seus desenvolvimentos e notícias de mercado. Investir é sempre arriscado, mas você pode mitigar esse risco se tomar decisões informadas. Entre em nossa plataforma para saber mais sobre as melhores oportunidades de investimento!
