Ações da QYLD: confiras as informações antes de investir

O Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF (QYLD Stock), lançado em 22 de novembro de 2022, rapidamente se estabeleceu como um player significativo no mercado de ETF. Apesar de ter apenas um ano de existência, atraiu interesse substancial, administrando ativos totalizando € 191,08 milhões. Este ETF, identificado pelo ISIN IE00BM8R0J59 e WKN A2QR39, segue um método de replicação Sintética (Não Financiada), visando entregar desempenho em linha com o índice NASDAQ 100 por meio de uma estratégia de covered call.

A taxa de despesa total anual (TER) do fundo é de 0,45%, com taxas sendo continuamente deduzidas e já incorporadas ao desempenho geral do ETF. Esse equilíbrio entre alto potencial de rendimento e risco gerenciado o tornou uma opção atraente para investidores focados em renda.

O QYLD pode beneficiar investidores que buscam renda consistente, pois oferece um alto rendimento de dividendos por meio de uma estratégia de compra coberta, o que o torna uma opção atraente em mercados voláteis, onde a renda estável é priorizada em detrimento da valorização do capital.

Características das ações da QYLD?

As ações da QYLD empregam uma estratégia de investimento buy-write ou covered call. Nessa abordagem, o fundo compra ações do Índice Nasdaq 100 e simultaneamente vende ou “escreve” opções de compra no mesmo índice. Essa estratégia é projetada para gerar renda adicional por meio dos prêmios recebidos da venda dessas opções, o que pode aumentar o rendimento geral do investimento.

No entanto, ao vender opções de compra, o fundo limita seus potenciais ganhos de alta, trocando a possibilidade de valorização significativa do capital por um fluxo de renda mais consistente. Isso torna o QYLD atraente para investidores que priorizam altos rendimentos de dividendos em vez de crescimento potencial.

O desempenho das ações QYLD está alinhado com o Cboe Nasdaq 100 Buy/WriteV2 Index, fornecendo resultados que correspondem aos movimentos de rendimento e preço deste índice antes de contabilizar despesas e taxas. Este alinhamento oferece aos investidores um investimento confiável e focado em renda vinculado ao desempenho das principais empresas de tecnologia dentro do Nasdaq 100.

Histórico de dividendos de ações da QYLD, preço e outros dados importantes

• Bolsa primária: Nasdaq
• Ações em circulação: 465.760.000
• Número de participações: 102
• Volume de ações: 6.360
• Máxima/Mínima de 52 semanas (preço das ações QYLD): $ 18,04 / $ 15,91
• Dividendo anual: $2,1492
• Data Ex-Dividendo: 19 de agosto de 2024
• Data de pagamento de dividendos: 26 de agosto de 2024
• Distribuições (em 19/08/24):
• Spread médio de compra e venda de 30 dias: 0,06%
• Rendimento SEC de 30 dias: 0,21%
• Rendimento de 12 meses: 13,22%
• Rendimento de distribuição: 11,81%
• Frequência de distribuição: Mensal

Previsão das ações QYLD

De acordo com analistas de Wall Street, fornecendo metas de preço de 12 meses, a meta de preço médio das ações QYLD é $ 20,28, com uma previsão alta de $ 24,28 e uma previsão baixa de $ 16,27. A meta de preço médio representa uma mudança de 13,55% em relação ao último preço de $ 17,85.

Gráfico QYLD/EUR de 5 dias

Visão geral do plano de investimento em ETF

O Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF (Dist) paga distribuições todo mês conforme sua política de distribuição, com distribuições programadas para cada mês do ano. O rendimento de distribuição esperado atual é de 11,57%. 

Para o ano atual, a distribuição esperada por unidade de ETF é de € 1,75, resultando em um rendimento de distribuição de 11,57% para o Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF (Dist). Este ETF tem uma taxa de volatilidade de 5,78% e experimentou um drawdown máximo de -5,07% em um ano.

Este ano, o Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) não teve um desempenho tão bom quanto o Nasdaq 100 Index. Ele retornou apenas 0,98%, enquanto o Invesco QQQ e o SPDR S&P 500 ETF (SPY) tiveram ganhos de mais de 11%.

Os retornos totais do Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) ficaram atrás dos do Nasdaq 100 Index este ano, com um retorno de apenas 0,98%. Em contraste, o Invesco QQQ e o SPDR S&P 500 ETF (SPY) tiveram aumentos superiores a 11%.

QYLD ETF continua a acompanhar o Nasdaq 100

Desde o seu início, a ação do ETF, QYLD, têm consistentemente mostrado retornos menores do que o Invesco QQQ. Dados do Yahoo Finance indicam que o maior retorno anual da cotação da ação QYLD foi em 2019, com um ganho de $ 22.685, enquanto seu pior ano foi em 2022, com uma perda de 19%. Em contraste, o Invesco QQQ teve seu melhor desempenho em 2023, com um aumento de 54%, seguido por fortes retornos em 2020, 2019 e 2017, todos ultrapassando 32%.

Apesar do seu baixo desempenho, o QYLD continua sendo um ETF caro de se manter, com uma taxa de despesa de 0,61%, significativamente maior do que os 0,20% cobrados pelo fundo QQQ. Essa disparidade é justificada pelo fato de o QYLD ser gerenciado ativamente.

O QYLD ETF tem como alvo investidores novatos que buscam crescimento em seus investimentos junto com renda de dividendos estável. Oferecendo um rendimento de dividendos impressionante de cerca de 11,79%, ele supera a maioria dos ETFs passivos. Em contraste, QQQ e SPY têm rendimentos de dividendos menores que 1%.

O QYLD é um bom investimento?

O QYLD ETF compra ações individuais do índice Nasdaq 100 em vez do índice inteiro. Essa estratégia ajuda o fundo a permanecer flexível, economizando em taxas e espelhando de perto o desempenho do Nasdaq 100.

Ela oferece alto potencial de renda por meio da escrita de call coberta, que geralmente produz altos rendimentos durante a volatilidade do mercado. Finalmente, a QYLD vende opções de call no Índice Nasdaq-100, fornecendo uma maneira conveniente e econômica para os investidores ganharem exposição.

Observe que investir em estratégias de chamadas cobertas como QYLD envolve riscos, incluindo o potencial de alta limitada e perdas se o mercado cair significativamente. Os investidores devem considerar cuidadosamente sua situação financeira e objetivos de investimento antes de investir neste ETF.