«Бұқа кикері» шам моделі дегеніміз не?
Шам сауда-саттығының барлық қыр-сырын білу кәсіби трейдерлер үшін де, шам кестесін құруға жаңадан келгендер үшін де өте маңызды. Бұл мақалада біз «бұқа соққысы» моделін егжей-тегжейлі қарастырамыз.
Негізгі тұстары
- «Бұқа кикері» бейнесінің анықтамасы
- «Бұқа кикері» моделі қалай жұмыс істейді?
- «Бұқа кикері» шамының үлгісі қандай?
- «Бұқа кикері» үлгісінің мысалы
- «Бұқа кикері»үлгісінің нарықтық психологиясы
- «Аю кикер» үлгісі
Соққы үлгілері түсіндіру
Егер сіз трендтік сауда стратегияларын қолдансаңыз, шам модельдерін оқу өте маңызды. Мұны істеу ықтималдығы жоғары, өйткені трендті болжау кез келген нарықтағы сауданың негізінде жатыр.
Саудадағы техникалық талдау заңдылықтары шам деп аталатын диаграммаларда бейнеленген. Шам үлгілері екі желіден тұрады, атап айтқанда әртүрлі типтегі екі шам. Бұл активтер бағасының тенденциялары, сондай-ақ нарық психологиясы туралы деректерді беретін сигнал.
Іргелі талдаудан басқа, ол нарықтың жай-күйін анықтаудың таптырмас құралы болып табылады. Сирек сатылатын үлгілердің бірі бола отырып, сіз оны техникалық талдау құралдарының бөлігі ретінде кез келген сауда платформасында пайдалана аласыз.
«Бұқа кикері» үлгісі-бұл айналмалы модель. Бұл дегеніміз, бұл нарықтық тенденциялардың күшті өзгеруін көрсетеді. Нарықта болып жатқан және осы заңдылықтармен белгіленген бұрылыс, әдетте, қаржылық саясаттың кенеттен өзгеруімен, әлемдік экономикадағы күйзелістермен және т. б.
Сондықтан бұл трендтік сауданың бөлігі және осы сауда стратегиясында ең көп қолданылатын үлгілердің бірі. Соққы үлгілерінің екі түрі бар:«Аю кикері» және «Бұқа кикері».
Гэп пен кикер үлгілерінің арасындағы айырмашылықты түсіну маңызды. Біріншісі екіншісіне қарағанда жиі кездеседі. Шын мәнінде, графикалық талдаудағы кикер үлгілері экзотикалық және сирек кездесетін үлгілердің бір түрі болып саналады.
Сауда-саттықта кикер үлгілері қалай жұмыс істейді?
Нарықтар қарама-қарсы ниеті бар сатушылар мен сатып алушылар үшін түйісу болып табылады. Тренд бойынша сауда осы екі топтың жай-күйін болжауға негізделген.
Шам үлгілері олардың жай-күйін көрсетеді. Олар акциялар, Форекс және тауарлар сияқты өтімді және ірі нарықтар үшін қолайлы және сенімді құралдар.
Кикер үлгілері саудадағы ең сенімді бұрылыс сигналы ретінде жарнамаланады. Олар белгілі бір нарықтың немесе компанияның іргелі көрсеткіштеріндегі күрт өзгерістерді жариялайды.
Бұл бұқа немесе аю шамдары болуы мүмкін. Олар сондай-ақ гэп модельдеріне ұқсас болуы мүмкін, бірақ әртүрлі нарықтық тенденцияларды білдіреді.
Кикерлер-бұл диаграммаларда кездесетін өте сирек кездесетін үлгі, бірақ олар нарықтың бұрылу сигналдарына қатысты ең сенімді болып табылады. Тренд туралы нақты түсінік алу үшін бұл индикаторды нарықтың жай-күйін бағалаудың басқа құралдарымен біріктіру қажет.
«Бұқа кикері» үлгісі дегеніміз не?
«Бұқа кикері» үлгісі екі жолдан тұрады – АҚ және қара марубозу шамы деп аталатын екі шам. Ол артық сатылған нарықта жасалған кезде ең сенімді болады. Марубозу шамдары ұзын қатарға тұрады-екінші жолдың ашылуы бірінші жолдың жабылуынан жоғары. «Бұқа кикерлері» төмендеу үрдісінен кейін қалыптасады.
Біз үлгіні екі күндік аралықта көріп отырмыз делік. Бірінші күні біз төменгі көлеңкесі бар марубоза аю шамын көреміз. Келесі күні сіз байқаудың екінші күнінің ашылу бағасы бақылаудың бірінші күнінің жабылу бағасынан жоғары екенін байқай аласыз.
«Бұқа кикері» – бұқа шамы алдыңғы аю шамының жабылу деңгейінде немесе одан төмен ашылып, алдыңғы аю шамының ашылуынан жоғары жабылады. Қарапайым тілмен айтқанда, жасыл шамның денесі алдыңғы қызыл шамның денесімен қабаттасуы керек. Сондықтан бұл конфигурацияны «қамту» конфигурациясы деп те атайды.
Сынақ үшін сіз осы конфигурация пайда болған кезде мәмілені ашасыз. Тоқтату шығыны екі сіңіру шамының төменгі нүктесінен төмен орналастырылады, ал пайда алу 1: 1 қатынасында болады. Сіз сондай-ақ ATR (Average True Range) индикаторын пайдалана аласыз, ол сізге бұқа шамдарының жалған сигналдарды болдырмау үшін жеткілікті үлкен екенін білуге мүмкіндік береді.
«Бұқа кикері» шам моделінің психологиясы
«Бұқа кикері» моделінде бірінші күннің теріс шамы аюлардың нарықты толығымен басқаратынын көрсетеді. Қалай болғанда да, келесі күні үлкен гэп нарық психологиясын айтарлықтай өзгертеді.
Бұқалар аюлардың күні бұрын болған шығындарын жоюға және саңылау мен ұзын бұқа шамы арқылы пайданы арттыруға мүмкіндік алды.
Бұл трендтің өзгеруін соншалықты күшті ететін нәрсе-аю трендтерінің күні бойы, ең басында, қазір ақша жоғалтады.
Осы қысқа позициялар тапсырылып, сатып алуға мәжбүр болған сәтте нарыққа сатып алуға айтарлықтай қысым жасалады, бұл құнның айтарлықтай өсуіне әкеледі.
«Аю кикері» шам үлгісі дегеніміз не?
Біз «Бұқа кикері» туралы оның қарама-қарсылығын айтпай-ақ айта алмаймыз, бұл актив құнының төмендеу үрдісі болып табылатын «Аю кикері». Көбінесе бұл ұзақ өсу үрдісінен кейін пайда болады және төмендеу үрдісінің жаңа бұрылысының сигналы болып табылады. Бұл сатып алынған нарықта пайда болған кезде өте сенімді сигнал.
«Аю кикерін» қалыптастыру
Екінші шамның денесі бірінші шамның денесін сіңіруі керек (және міндетті түрде көлеңке емес). Бірінші шам жасыл болуы керек (кейбір ерекшеліктерді қоспағанда, төменде қараңыз), ал оны сіңіретін шам қызыл болуы керек. Екінші шамның көлеңкелері қысқа болуы керек.
Бұл үлгі бағалар келесі күнгі өсу үрдісінен кейін алдыңғы күннің жабылуынан жоғары ашылған кезде қалыптасады, бірақ бұқа импульсі төмендейді және бағалар төмендейді, нәтижесінде алдыңғы күннің ашылуынан төмен жабылады.
Осылайша, алдыңғы күннің жетістіктері толығымен жойылады, бұл аю күшінің пайда болуын көрсетеді. Екінші жапондық шамның төменгі көлеңкесі өте қысқа болуы керек, өйткені бұл аюлар бағаны көтере алмаған кезде басымдыққа ие болғанын көрсетеді.
Айта кету керек, 1-ші шамның денесі әдетте жасыл болады, бірақ бұл құрылым үшін өте кішкентай қызыл дене немесе доджи де қолайлы болуы мүмкін. 2-ші жапон шамының денесі 1-ші шамның денесімен салыстырғанда неғұрлым үлкен болса, құрылым соғұрлым маңызды болады.
2-ші шамның денесі бірнеше шамның денесін жұтып қойса да, сигнал тек жақсы болады. Жоғарыда келтірілген мысалда да солай, мұнда шамның денесі алдыңғы екі шамның денесін сіңіреді. Жоғары көлемдер де бұл бейнені растай алады.
Сигналдың сапасы қандай болса да, келесі шаммен бейненің расталуын күткен дұрыс. Егер біз D+1 – де сатқымыз келсе (D-2-ші жұтылу шамының күні), ол төменде ашылуы керек немесе келесі жабылуды күтіп, D+2-де ашылған кезде сатқымыз келсе, қызыл болуы керек.
Жарамсыздық шегі қатысушының инвестициялық көкжиегіне байланысты құрылым құрған максимумнан немесе үшінші әдіспен белгіленуі мүмкін. Екінші жағынан, айналмалы үлгілерді бақылауды қолдау және қарсылық сызықтарымен біріктіру қызықты. Сонымен, аюдың құртылуы кейде қарсылық деңгейінде қалыптасуы мүмкін.
«Бұқа кикері» үлгісі-қорытынды
«Бұқа кикері» моделі-қаржы нарықтарындағы сауда үшін ең сенімді тренд сигналдарының бірі. Қор нарығында немесе нарықтың басқа түрлерінде трендтік қозғалыстарды анықтау өте тиімді болуы мүмкін. Алайда, трейдерлердің көпшілігі кері қайтарудан қорқады.
Айналым-бұл активтің тренд бағыты өзгеріп жатқанының белгісі. Айналу әлеуетін анықтау мүмкіндігі трейдерге нарықтық жағдайлар қолайлы болып көрінбейтін кезде мәміледен шығу керектігін айтады.
Кері сигналдар да жаңа сауда-саттықты бастауы мүмкін, өйткені кері қайтару жаңа трендтің басталуына түрткі болуы мүмкін. Алайда, өздігінен қолданылатын кез-келген индикатор трейдер үшін қиындықтар тудыруы мүмкін. Техникалық талдаудың тіректерінің бірі-растаудың маңыздылығы. Егер екінші реттік индикатор сигналдарды растайтын болса, техникалық сауда әлдеқайда сенімді.
Нарықтың шыңын немесе негізін таңдауға тырысу қаупін ескере отырып, трейдер үшін, ең болмағанда, сигналды растау үшін тренд желісінің үзілуін пайдалану және сигнал бұзылған жағдайда әрдайым тоқтату шығынын пайдалану маңызды. Салыстырмалы күш индексі (RSI) сонымен қатар сынақтардағы теріс дивергенцияның көптеген кері нүктелерінде сенімді растауды қамтамасыз етеді.
Жаңа биіктерге немесе минимумдарға қарай жылжу кері бұрылыстарды тудырады. Сондықтан бұл модельдер нарықта және болашақта пайда бола береді. Инвестор осы типтегі үлгілерді ағымдағы баға кестелеріндегі басқа индикаторларды растаумен қатар байқай алады.
