Predicción de acciones de TSLA: ¿El aumento reciente garantiza ganancias futuras?

Siguiendo la dinámica reciente del mercado de valores, parece que la predicción de las acciones de TSLA puede dar lugar a una cascada de noticias positivas. Definitivamente, tiene un objetivo lógico. 

Las acciones de Tesla han experimentado un repunte significativo este mes, subiendo un 33%. Este aumento añadió 209.000 millones de dólares a la capitalización de mercado de la empresa en tan solo los primeros ocho días de cotización.

Sorprendentemente, este aumento ha superado el valor de mercado conjunto de los fabricantes de automóviles europeos Mercedes-Benz, Volkswagen y Stellantis. El total de los tres fabricantes de automóviles asciende a 198.000 millones de dólares. El enorme salto adelante de Tesla es claramente visible. 

Sin embargo, los acontecimientos impredecibles pueden alterar fácilmente incluso las previsiones a corto plazo, lo que dificulta la precisión de las predicciones. Los inversores suelen centrarse más en el rendimiento de una acción durante los próximos 1, 5 o incluso 10 años, por lo que los movimientos inmediatos a menudo pueden ser menos importantes. 

Además, el reciente aumento de las acciones de Tesla no se debe a su desempeño financiero del primer trimestre. El trimestre registró las ganancias más bajas desde el segundo trimestre de 2021. El flujo de caja se ha reducido mientras que los niveles de inventario han crecido significativamente. 

A principios de este mes, Tesla también informó sobre las cifras de producción y entregas del segundo trimestre , que mostraron una disminución del 14% en la producción de vehículos y una caída del 5% en las ventas en comparación con el año anterior. No obstante, esta reducción puede haber ayudado a aliviar parte de los excedentes de inventario.

Tesla enfrenta señales mixtas a pesar de la fortaleza del mercado

Tesla, que actualmente ocupa el tercer puesto en el grupo industrial IBD Auto Manufacturers de 35 empresas, ha sido una fuerza transformadora en el sector automotriz. Bajo el liderazgo de Elon Musk, Tesla ha obligado a la industria a adoptar vehículos eléctricos, consolidando su posición como una acción destacada durante gran parte de su historia. Las acciones de la compañía experimentaron ganancias impresionantes durante su notable aumento desde mediados de 2019 hasta fines de 2021.

Los resultados recientes de Tesla en sus acciones han sido dispares a pesar de su desempeño anterior. El 23 de julio, el líder de vehículos eléctricos reveló que las ganancias del segundo trimestre cayeron un 43% a 52 centavos por acción, por debajo de las expectativas de los analistas de 61 centavos por acción. Sin embargo, los ingresos trimestrales aumentaron un 2% a $25,5 mil millones, superando los $24,54 mil millones previstos. Esto demuestra que, si bien Tesla enfrenta desafíos, continúa aumentando su base de ingresos.

La posición actual de mercado de las acciones refleja estas señales mixtas. Tesla tiene una calificación compuesta de 52 sobre un máximo de 99, una calificación de fortaleza relativa de 38 y una calificación de EPS de 57. Estas cifras sugieren que, si bien Tesla sigue siendo un actor importante en la industria automotriz, actualmente está experimentando algunos obstáculos. El análisis de las acciones de TSLA muestra que los inversores están atentos a las señales de otra posible subida de las acciones.

Acciones de TSLA: potencial de recuperación

De cara al futuro, los inversores están atentos a las señales de otra posible subida de las acciones. Un fuerte repunte desde la media móvil de 50 días podría proporcionar un punto de entrada temprano para los inversores agresivos, con el máximo del 20 de agosto de 228,22 como detonante clave. Este movimiento también haría subir a Tesla por el lado derecho de una nueva base, con un punto de compra en 271. Sin embargo, cabe señalar que la acción se encuentra actualmente cerca del extremo inferior de su rango de consolidación, que se sigue de cerca en los modelos de predicción del precio de las acciones de TSLA.

El historial de importantes alzas de Tesla y su continuo impacto en la industria automotriz sugieren que, a pesar de los desafíos actuales, la acción podría volver a tener un buen desempeño. Sin embargo, como sucede con cualquier inversión, las condiciones del mercado y el desempeño de la empresa pueden cambiar, y las cosas no siempre resultan como se espera.

Gráfico de 5 días de TSLA/USD

Análisis de las acciones de TSLA: caída de las ganancias por acción a pesar del crecimiento de los ingresos

Los resultados financieros recientes de Tesla han sido una mezcla de triunfos y desafíos. La compañía reportó ingresos trimestrales récord a pesar de las difíciles condiciones operativas, lo que demuestra su resiliencia en el mercado. Sin embargo, este logro se vio atenuado por una disminución en los márgenes brutos, que se establecieron en el 18%, una caída de 23 puntos básicos. El margen bruto automotriz, excluyendo los créditos regulatorios y los arrendamientos, se ubicó en el 15,1%, en línea con las predicciones de los analistas.

El sentimiento de los inversores antes del anuncio de los resultados del segundo trimestre fue en gran medida positivo, impulsado por el aumento de las acciones de Tesla de más del 25% en julio tras unas entregas de vehículos mejores de lo esperado. Sin embargo, desde entonces las acciones han experimentado una caída, cayendo aproximadamente un 10% en agosto y un 15% desde la publicación de los resultados del segundo trimestre. El precio de las acciones de Tesla hoy se sitúa en 205,75 dólares.

De cara al futuro, los analistas proyectan 25.700 millones de dólares en ventas para el tercer trimestre, lo que indica un crecimiento de los ingresos del 10% interanual. En particular, el almacenamiento de energía, la generación de energía y otras líneas de negocio han crecido hasta representar el 19% de los ingresos totales en el primer trimestre de 2024, frente al 10% en el mismo período de 2022, lo que demuestra la diversificación de los flujos de ingresos de Tesla.

Las ganancias por acción (EPS) han sido volátiles, cayendo a $0,37 en el primer trimestre, pero se espera que se recuperen a $0,62 en el segundo trimestre. A pesar de esta recuperación, todavía representa una disminución de un tercio con respecto al período del año pasado. La estimación de consenso de EPS para el tercer trimestre es de $0,63. La predicción del precio de las acciones de TSLA de Wall Street sugiere una disminución continua de las ganancias, y los analistas estiman que las ganancias por acción de Tesla serán de $2,24 en 2024, una disminución del 28% con respecto a los $3,12 informados en 2023.

En medio de estos acontecimientos financieros, el CEO Elon Musk ha mantenido una postura firme sobre el futuro de la empresa . Durante las presentaciones de resultados del primer y segundo trimestre, Musk enfatizó que aquellos escépticos sobre la capacidad de Tesla para lograr una autonomía total deberían reconsiderar la inversión en la empresa, subrayando el compromiso de la empresa con esta tecnología a pesar de los desafíos financieros.

Reflexiones finales

En conclusión, si bien Tesla enfrenta algunos desafíos financieros y volatilidad del mercado, sigue siendo la acción más atractiva en la industria automotriz, liderando constantemente el camino en innovación y adopción de vehículos eléctricos. A pesar de las recientes caídas en las ganancias y el desempeño de las acciones de TSLA, la sólida posición de mercado de Tesla y su compromiso con la tecnología de vanguardia inspiran confianza entre los inversores. A medida que la empresa recorre el camino que tiene por delante , el sentimiento sigue siendo en gran medida optimista, y muchos ven a Tesla como un líder preparado para el éxito futuro.