Un bloque de ruptura tiene una importancia significativa para los operadores de acción de precios. Cabe señalar que un punto de ruptura se define como un bloque de órdenes fallido.
Las personas que no estén familiarizadas con un bloque de ruptura pueden preguntarse: «¿Qué es un bloque de ruptura?».
Es un concepto que se refiere a la acumulación de órdenes en niveles de precios concretos, donde los grandes operadores, así como los participantes del mercado, están interesados en entrar o salir del mercado.
Un bloqueo rompedor surge cuando la absorción de liquidez acompaña a un cambio en la estructura del mercado. Este cambio provoca el fracaso de un bloque de órdenes existente, dando lugar a lo que se denomina un bloque de ruptura.
Para los operadores de la acción del precio, esto se convierte en un punto de entrada fundamental en el mercado, lo que significa que los grandes operadores han absorbido liquidez o han reducido su exposición al mercado.
Para detectar un bloqueo de ruptura bajista, los operadores primero tienen que localizar un bloqueo de orden alcista fallido. Esto ocurre cuando se consume liquidez al alza, provocando posteriormente el fallo del bloque de órdenes alcista. Una vez identificados, los operadores pueden sacar provecho de estas rupturas bajistas iniciando operaciones y aprovechando los posibles retrocesos de los precios.
Comprender y reconocer estas rupturas permite a los operadores tomar decisiones bien informadas y beneficiarse potencialmente del cambio de tendencia. Es esencial tener en cuenta que las rupturas no garantizan un cambio de tendencia y deben complementarse con otras formas de análisis.
La segunda parte
Ahora que hemos establecido cómo identificar los breakers, vamos a profundizar en cómo los operadores pueden colocar estratégicamente las operaciones utilizando este concepto de acción del precio.
Como se ha indicado anteriormente, los operadores tienen la oportunidad de utilizar las rupturas como punto de entrada en el mercado. Los operadores pueden ejecutar operaciones en estas rupturas y colocar sus órdenes stop-loss por debajo del mínimo oscilante para buscar la continuación de la tendencia en la nueva dirección.
Para buscar la continuación de la tendencia, los operadores pueden identificar la siguiente fuente de liquidez, ya sea una brecha de valor razonable (FVG), un bloqueo de órdenes o liquidez interna.
Las rupturas tienen fama de ser uno de los niveles de interés más influyentes en la negociación de la acción del precio. Esto se debe a que representan una situación en la que los operadores se encuentran atrapados y entran en escena nuevos participantes en el mercado.
Cuando un bloqueo de órdenes, previsto previamente por los operadores, no se materializa como se esperaba, los que se habían puesto largos buscan ahora cubrir o salir de sus posiciones. Además, una vez identificada la ruptura, entran en el mercado nuevos operadores, lo que intensifica su importancia.
Operativa de acción del precio
Como ya hemos respondido a la pregunta «¿Qué es un bloque de ruptura?», es una buena idea aprender más sobre el trading de acción del precio y el fair value back (FVG).
El trading de acción del precio es una metodología que se basa en el análisis del movimiento básico de los precios como medio para la especulación financiera. Los operadores de acción sobre el precio se centran en los patrones de los precios, utilizando gráficos de precios históricos para tomar decisiones informadas sin necesidad de indicadores derivados de la propia serie de precios, como medias móviles u osciladores.
El principio básico que subyace a las operaciones de acción sobre los precios es que éstos reflejan toda la información disponible en el mercado, incluidos los factores fundamentales, el sentimiento del mercado y la dinámica económica actual. Esta escuela de pensamiento está profundamente arraigada en las ideas de la hipótesis del mercado eficiente, que sugiere que los precios de los activos reflejan toda la información conocida.
Los operadores de acción sobre el precio a menudo buscan configuraciones de negociación de alta probabilidad en forma de patrones como barras de espigas, barras interiores y barras envolventes. Estas configuraciones suelen producirse en niveles clave de soporte y resistencia, que se determinan mediante diversos métodos, como niveles horizontales, líneas de tendencia y retrocesos de Fibonacci.
Además, las operaciones de acción del precio no se limitan a un único marco temporal. Los operadores pueden utilizar gráficos semanales y diarios a largo plazo para el contexto de tendencia más amplio, mientras que emplean marcos temporales más cortos para los puntos de entrada y salida. Esta flexibilidad permite a los operadores adaptarse a las diferentes condiciones del mercado y adaptar sus estrategias a su estilo de negociación y tolerancia al riesgo.
El principal atractivo de la negociación basada en la acción de los precios radica en su sencillez y aplicabilidad a distintos instrumentos y mercados. Tanto en el mercado de divisas como en el de acciones o materias primas, se pueden emplear estrategias de acción sobre el precio, lo que la convierte en un enfoque versátil para los operadores que prefieren basarse en los datos brutos de los movimientos de precios del mercado sin indicadores externos.
Diferencia de valor razonable
Una diferencia de valor razonable (GVF) es un término utilizado habitualmente en el contexto de los mercados financieros.
Se refiere a la diferencia entre el precio de mercado actual de un instrumento financiero, como un contrato de futuros o una opción, y su valor razonable.
El valor razonable representa el precio teórico o calculado del instrumento en función de diversos factores, como el precio del activo subyacente, los tipos de interés, los dividendos y el tiempo hasta el vencimiento.
Los puntos clave que hay que entender sobre el FVG incluyen:
Cálculo: Los operadores y participantes en el mercado calculan el valor razonable de un instrumento financiero utilizando modelos matemáticos y fórmulas de fijación de precios. Estos modelos tienen en cuenta factores como el precio de mercado actual del activo subyacente, los tipos de interés vigentes y otras variables relevantes.
Oportunidad de arbitraje: Cuando el precio de mercado del instrumento se desvía significativamente de su valor razonable, puede crearse una oportunidad de arbitraje. Los operadores pueden intentar beneficiarse de esta discrepancia de precios tomando posiciones que se beneficien de la convergencia del precio de mercado y el valor razonable.
Segunda parte
Eficiencia del mercado: El concepto de brecha del valor razonable está estrechamente relacionado con la Hipótesis del Mercado Eficiente (HME), que sugiere que los precios de los activos en los mercados financieros reflejan toda la información disponible. Si el precio de mercado de un instrumento se desvía sistemáticamente de su valor razonable, podría cuestionar la noción de eficiencia del mercado.
Gestión del riesgo: Los operadores y los inversores pueden utilizar la brecha del valor razonable como parte de sus estrategias de gestión del riesgo. Reconocer cuándo un instrumento está significativamente sobrevalorado o infravalorado con respecto a su valor razonable puede ayudarles a tomar decisiones informadas sobre sus posiciones.
Volatilidad: Acontecimientos como los informes económicos, la publicación de beneficios o los acontecimientos geopolíticos pueden provocar desviaciones temporales entre los precios de mercado y los valores razonables. Los operadores suelen seguir de cerca estos acontecimientos para identificar oportunidades de negociación o gestionar el riesgo durante los periodos de mayor volatilidad.
Es importante señalar que el concepto de desviación del valor razonable se aplica principalmente a los instrumentos derivados, como futuros y opciones, en los que la fijación de precios se basa en el valor del activo subyacente.
Los operadores y los inversores deben tener un conocimiento sólido de los factores que afectan al valor razonable y ser conscientes de cómo las desviaciones del valor razonable pueden afectar a sus decisiones de negociación. Además, el cálculo específico y el uso del valor razonable pueden variar en función del instrumento financiero y del mercado en cuestión.
En resumen, colocando estratégicamente las operaciones en los niveles de ruptura y buscando la continuación de la tendencia, los operadores pueden aprovechar la información que ofrecen las rupturas y beneficiarse de los retrocesos de los precios. Sin embargo, los operadores siempre deben actuar con cautela y tener en cuenta múltiples factores a la hora de tomar decisiones de negociación para garantizar operaciones exitosas y bien informadas.