Dominar los patrones gráficos de trading: una guía sobre las tendencias del mercado

El trading se ha vuelto mucho más fácil con el desarrollo de diversas herramientas y funciones computacionales, incluidos los patrones gráficos. Si es un trader experimentado, probablemente haya oído hablar de ellos, ya que los patrones gráficos de trading se encuentran entre las herramientas más utilizadas en el mercado. Estos patrones son valiosos tanto para inversores novatos como experimentados, y los participantes del mercado suelen confiar en ellos para identificar con precisión las tendencias de los precios de las acciones y determinar los momentos óptimos para comprar, vender o mantener. De hecho, los patrones pueden revelar todo esto, pero solo si sabe cómo interpretarlos correctamente.

Los patrones de gráficos de acciones pueden convertirse en herramientas de trading de vital importancia si los traders idean estrategias de trading correctas. Te ayudarán a encontrar tendencias del mercado y predecir los movimientos de los precios de las acciones. Además, puedes usarlos para determinar el valor de varios activos, incluidas acciones , divisas, materias primas y más. Hay más de 75 patrones de gráficos flotando en el mercado. Si bien puede parecer un poco abrumador, puedes comenzar a aprender con los básicos y agregar otros a tu repertorio gradualmente.

Además, algunos traders utilizan varios patrones gráficos y aun así obtienen grandes beneficios. Todo depende de su estrategia de trading con patrones gráficos. Por lo general, los traders determinan su patrón preferido en función de sus métodos y objetivos: si algo funciona bien para usted, hágalo.

Tres grupos principales de patrones gráficos en el trading

Si bien existen muchos patrones, a menudo se los clasifica en tres grupos principales: los de continuación, los de reversión y los bilaterales. Sin embargo, esta clasificación a menudo depende de la perspectiva de los operadores. Algunos agrupan los triángulos descendentes, ascendentes y simétricos en grupos de patrones bilaterales, mientras que otros piensan que solo los triángulos simétricos pertenecen a ese grupo.

Los patrones suelen mostrar transiciones entre tendencias alcistas y bajistas. Un patrón de precios indica el movimiento de los precios mediante el uso de varias curvas y líneas de tendencia. Gracias a estas últimas, los operadores pueden detectar niveles de soporte y resistencia en un gráfico. Las líneas de tendencia son líneas rectas en un gráfico conectadas con mínimos ascendentes o máximos descendentes. Si suben, significa que el precio sube, y si bajan, la acción cae.

El cuerpo de la barra de velas suele mostrar la mayor parte de la acción del precio. Además, a menudo vemos precios de cierre en los gráficos diarios en lugar de máximos o mínimos. Esto se debe a que los precios de cierre muestran la cifra que los inversores están dispuestos a mantener durante la noche.

Si encuentra patrones gráficos de tendencia alcista en el trading , el precio está subiendo. En dichos patrones, las líneas de tendencia suelen mostrar niveles de soporte por debajo del precio específico. También conectan al menos dos o tres puntos bajos.

Por otro lado, tenemos tendencias bajistas cuando el gráfico muestra máximos y mínimos decrecientes. Pero a diferencia de los gráficos de tendencia alcista, conectan al menos dos de los máximos. Además, deben señalar algunos niveles de resistencia por encima del precio actual. Un mercado lateral, también conocido como consolidación, ocurre cuando el precio fluctúa entre dos líneas de tendencia paralelas, que a menudo son horizontales.

Examinemos los patrones de negociación de acciones más comunes que todo comerciante debería conocer.

Los patrones de gráficos de trading más comunes

Patrones de continuación

Este patrón de precios muestra que la tendencia existente está en pausa temporalmente, pero es solo una pausa breve, lo que significa que los operadores están descansando o revisando su estrategia. Aún así, hasta que el patrón se forme por completo, no hay forma de determinar si el precio sube o baja. Por lo tanto, debe prestar atención a las líneas de tendencia y cómo se dibujan. Los analistas recomiendan asumir que el patrón de precios continúa hasta que el gráfico muestre que se está revirtiendo. Si el patrón de precios tarda demasiado en desarrollarse, eso significa que debe esperar movimientos de precios más grandes.

Existen varios tipos de patrones de continuación, entre ellos:

1. Banderines: se dibujan utilizando dos líneas de tendencia convergentes.
2. Banderas: Consisten en dos líneas de tendencia paralelas
3. Patrones de cuña: se dibujan con dos líneas de tendencia, ambas en ángulo hacia arriba o hacia abajo para que converjan si son lo suficientemente largas.

Patrones de triángulos

Los triángulos aparecen con más frecuencia que otros patrones, por lo que se encuentran entre los más populares. Tres tipos dominan los gráficos: 

• Triángulos ascendentes: este patrón se caracteriza por una línea horizontal a lo largo de los máximos oscilantes y una línea de tendencia con una trayectoria ascendente a lo largo de los mínimos oscilantes. Estas dos líneas forman un triángulo en el gráfico.
• Triángulos simétricos: este patrón gráfico aparece cuando el precio del activo se consolida. Presenta dos líneas de tendencia convergentes con pendientes opuestas. En este patrón, los objetivos de ruptura y quiebre están equidistantes del mínimo y el máximo iniciales de los puntos de ruptura y quiebre.
• Triángulos descendentes: este suele ser un patrón bajista, pero en algunos casos puede indicar una actividad alcista. Esto ocurre si no muestra una ruptura en la dirección opuesta.

Los patrones de triángulos pueden continuar durante semanas o incluso varios meses.

Patrones de reversión

Los patrones de reversión indican que la tendencia está cambiando. Por lo general, aparecen cuando los alcistas o los bajistas cambian de dirección o dejan de operar. La tendencia en curso se detendrá y luego la línea de tendencia continuará en una nueva dirección. 

A veces, los inversores venden algunos activos con más entusiasmo que otros. En esos casos, se observan patrones de distribución. Sin embargo, cuando ocurre lo contrario, se observan patrones de acumulación. Nuevamente, deberíamos esperar un movimiento mayor después de que el precio se rompa si el patrón tarda más en desarrollarse y el movimiento del precio dentro de él también es mayor.

Los patrones inversos más comunes son:

1. Doble techo: estos patrones reflejan un pico alto de corto plazo seguido de un intento fallido de superar el nivel de resistencia.
2. Cabeza y hombros: este patrón muestra un movimiento más grande flanqueado por dos movimientos de precios más pequeños.
3. Dobles fondos: se producen cuando una caída a corto plazo es seguida por un intento fallido de romper por debajo del nivel de soporte.

Otras consideraciones

También es posible que te encuentres con gaps. Estos patrones de reversión se producen cuando tenemos algo de espacio entre dos períodos de negociación. Por lo general, esto se debe a un aumento significativo o una tendencia bajista en el precio. Los traders identifican tres tipos principales de patrones de gap:

1. Brechas de ruptura: estas brechas se forman al comienzo de una tendencia.
2. Brechas descontroladas: ocurren cuando la tendencia está en su punto medio.
3. Brechas de agotamiento: Estas brechas aparecen al final de una tendencia.

¿Qué pasa con los patrones de gráficos avanzados? 

Ya hemos repasado los patrones gráficos más comunes. Pasemos a los más avanzados. Es posible que haya oído hablar de los patrones de precios de taza y asa, ya que los inversores hablan de ellos a menudo.

Este patrón se asemeja a una taza con asa, de ahí su nombre. La taza tiene forma de «U», mientras que el asa tiene una trayectoria descendente. 

Los patrones de precios en forma de taza y asa indican una actividad alcista, pero el lado derecho del patrón suele indicar un menor volumen de operaciones. A veces, solo se necesitan siete semanas para formarse, mientras que otras veces puede tardar hasta 65 o 66 semanas. 

Los inversores utilizan patrones de taza y asa para detectar oportunidades de compra. En algunos casos, también pueden determinar tendencias alcistas a largo plazo. Sin embargo, eso depende principalmente del tipo de activo y del sentimiento del mercado. 

Un fondo redondeado

El patrón de fondo redondeado es otro patrón gráfico avanzado que resulta útil para los inversores. Se parece al patrón de tapa y asa, pero sin el asa. El patrón de fondo redondeado es una serie de movimientos de precios que forman una «U» gráficamente. Suelen aparecer al final de las tendencias bajistas a largo plazo e indican la reversión de los precios. 

Además, este patrón puede continuar durante varias semanas o incluso meses. Sin embargo, ocurre con menos frecuencia que otros patrones. Podría considerarse un patrón alcista, ya que, por lo general, indica que el precio del activo aumentará pronto. 

En el patrón de fondo redondeado, el volumen de negociación sigue perfectamente las direcciones del precio del activo. Cuando hay un exceso de oferta de acciones, el precio de la acción cae. Sin embargo, los inversores comienzan a comprarla a un precio más bajo y, con el aumento de la demanda, el precio también sube. En consecuencia, la acción pasa la línea de resistencia y, después de romperla, continúa su trayectoria de tendencia alcista hasta que llega a la siguiente línea de resistencia. Ahí es donde termina el patrón de fondo redondeado. 

Un patrón de formación de cima de diamante

El patrón de análisis técnico Diamond Top se produce cuando la acción cambia su trayectoria de tendencia alcista. Indica que el precio se moverá en territorio bajista. La inversión de tendencia es común en el mercado, por lo que te encontrarás con este patrón bajista con frecuencia. 

En este patrón, las líneas de tendencia que conectan los máximos y los mínimos forman la forma de diamante. Por eso lo llamamos patrón de techo de diamante. 

¿Qué es la media móvil (MA) y cómo puedes utilizarla? 

La media móvil (MA) es una gran herramienta para el análisis técnico . Proporciona a los inversores un precio medio de los activos, de modo que puedan compararlo con el precio actual y determinar si la acción está sobrevalorada o infravalorada. 

La media móvil calcula el promedio utilizando datos de un período específico, como 20 minutos, 10 días, 30 semanas, etc. Los operadores también pueden seleccionar el período que les interesa y ver los resultados. 

Además, puedes utilizar varias estrategias de media móvil y adaptarlas a tus objetivos comerciales. Esta herramienta es útil tanto para inversores a corto como a largo plazo. Los operadores la utilizan principalmente para identificar la dirección de la tendencia. También puede ayudarte a detectar niveles de resistencia y soporte en los patrones. 

La convergencia-divergencia de media móvil (MACD) es otra herramienta útil basada en la MA. 

La dirección de una media móvil indica la trayectoria del precio. Si su ángulo es hacia arriba, el precio se dispara, pero si su ángulo es hacia abajo, el precio se desploma. Cuando una media móvil se mueve lateralmente, lo más probable es que el precio del activo se encuentre en un rango. 

A veces, una media móvil reemplaza el soporte o la resistencia de una acción. Por ejemplo, cuando el activo cotiza en territorio alcista, sus medias móviles de 50 o 100 días pueden actuar como su nivel de soporte. Por otro lado, si la acción se encuentra en territorio bajista, una media móvil actúa como nivel de resistencia. Pero ese no es siempre el caso. 

En general, si el precio de la acción es superior a una media móvil, se trata de una tendencia alcista. Pero, si el precio es inferior a la media móvil, se trata de una tendencia bajista. Sin embargo, debes tener en cuenta que las medias móviles tienen distintas longitudes, por lo que no debes determinar la tendencia únicamente en función de su longitud. 

¿Qué tipos de medias móviles son los más comunes?  

Existen varios tipos de medias móviles. Los operadores las calculan de distintas maneras en función de su longitud y trayectoria. La SMA, o media móvil simple de cinco días, calcula el precio medio sumando los precios de cierre de los últimos cinco días.

La EMA, o media móvil exponencial, también es bastante popular. Su cálculo también es más complicado. Sin embargo, en comparación con la SMA, reacciona más rápidamente cuando cambia el precio. 

Por lo general, las distintas plataformas de negociación tienen herramientas para calcular las medias móviles, por lo que no es necesario realizar cálculos manuales. Tanto la media móvil simple (SMA) como la media móvil exponencial (EMA) son muy útiles a su manera. A menudo, hay que decidir cuál utilizar en función de la operación específica.

Psicología del trading: cómo evitar errores al leer patrones

¿Sabías que existe la psicología del trading y la inversión? Y cuando utilizas patrones gráficos, debes tener en cuenta cómo pueden influir en tus decisiones de trading. En realidad, los traders suelen sucumbir a sesgos cognitivos y emocionales que pueden afectar negativamente a su experiencia de inversión.  

La mayoría de los traders han oído hablar del FOMO (miedo a perderse algo), pero es solo la punta del iceberg. Lo mejor sería aprender más sobre la psicología del trading para evitar cometer errores que le cuesten mucho dinero. 

El error más común que cometen los inversores es comprar acciones bajo la influencia del miedo a perderse algo o sucumbir al comportamiento gregario. Esto último significa que los inversores compran algo solo porque la mayoría lo compra. Sin embargo, este activo podría no resultar tan rentable a largo plazo. 

Por lo tanto, debe tomar decisiones informadas en lugar de tomar medidas apresuradas. No compre el activo si no está seguro de su valor, incluso si los patrones del gráfico indican que es una buena compra. 

Ser humano implica que numerosos factores nos influyen y no siempre es fácil actuar con sensatez. A veces, la tentación es demasiado fuerte. Pero si quieres alcanzar el éxito, necesitas aprender a gestionar estos impulsos y tomar decisiones comerciales coherentes y objetivas. 

Aprenda a leer los patrones gráficos para operar con éxito

Hemos descrito solo una pequeña parte de los patrones de los gráficos de trading, pero te ayudarán a avanzar en el complejo mundo del trading. Recuerda que, a menudo, nos encontramos con patrones de precios cuando el precio se consolida. Por lo tanto, puedes esperar una continuación o una reversión de la tendencia. Para adivinar la dirección correcta, debes observar atentamente las líneas de tendencia, que te ayudarán a identificar los patrones correctamente.

El volumen de operaciones también es un indicador importante. Suele disminuir cuando se está formando el patrón, pero también aumenta cuando el precio se sale del patrón. 

En general, los patrones gráficos ofrecen información valiosa para el trading. Si desea obtener más información sobre el mundo financiero y los tipos de patrones gráficos, ¡esté atento a nuestros artículos educativos!