Panorama del mercado: Prueba bajista
Los bajistas del S&P 500 tomaron el área de los 4010, pero no cerraron de manera convincente, y los bonos no se rompieron, lo que significa que este repunte aún no ha terminado. Podría extenderse más allá de la premercado del lunes e incluir todo ese tiempo para los próximos informes de ganancias técnicas importantes. No será tan disruptivo como espera el mercado, solo mire a Tesla. Y si son lo suficientemente inteligentes como para evitar la orientación en la segunda mitad de 2022 (para la segunda mitad), es posible que el S&P 500 no se detenga al menos por encima de 4030. HYG tiene la clave en este momento, el VIX no va a subir bruscamente y el dólar no está cayendo.
Desde el punto de vista macroeconómico, muchos indicadores adelantados están cayendo en terreno negativo, como el componente de nuevos pedidos del índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, lo que hace que la recesión en EE.UU. a finales de 2022/principios de 2023 sea una conclusión previsible. El compuesto global de S&P es ahora negativo, ya que Europa ya tiene problemas. Así pues, los alcistas del mercado bursátil están corriendo con el tiempo prestado, aunque en el mejor de los casos, los precios pueden tardar más que la semana que viene en reanudar su descenso: la realidad no son múltiplos P/U más bajos, sino menores ganancias. Los próximos trimestres, así como la tenaz inflación que se mantiene por encima del 5%, afectarán a las acciones, sin importar las próximas dos subidas de tipos de la Fed. Considere la estanflación con acciones que cotizan en un rango y la reversión a las estrategias promedio durante los buenos tiempos. Más pensamientos están reservados para suscriptores premium.
Los metales preciosos están intentando tocar fondo con cautela, y las mineras son especialmente débiles. El fondo es un proceso, y éste no parece haber terminado todavía. Cuando el dólar revierta a la baja, la venta de oro se detendrá: estamos llegando a ese punto, y el nuevo tramo alcista fuerte reflejaría la inflación aún desagradablemente alta, los rendimientos más bajos y el mayor deterioro de las perspectivas económicas. El petróleo seguiría funcionando bien en ese entorno, ya que la credibilidad de la Reserva Federal, recientemente mermada (por el hecho de que el banco central esté controlando la inflación y diseñando un aterrizaje suave al mismo tiempo), también ayudaría a impulsar un nuevo tramo alcista en las materias primas. Es entonces cuando podemos esperar mejores días en el cobre también. Las criptomonedas, en el corto plazo, son propensas a escenarios de activos riesgosos.
Pasemos directamente a los gráficos (todos ellos por cortesía de www.stockcharts.com): el artículo de hoy a gran escala presenta unos buenos 6.
Perspectivas del S&P 500 y del Nasdaq
S&P 500 aún no se revirtió definitivamente: los alcistas no han dicho su última palabra. El promedio móvil de 50 días se está aplanando, lo que significa que los alcistas estarían ganando una ventaja a corto plazo cada día que los precios no regresen significativamente por debajo de la línea azul.
Credit Markets
Considero el movimiento del viernes de HYG como una consolidación – el hecho de que los bonos basura sean los que lideren la subida a corto plazo, es positivo para el mercado de valores. Cabría esperar que reflejaran el empeoramiento de las perspectivas económicas y que se evitaran, pero las circunstancias económicas imemdiantes no son catastróficas.
Cobre:
El cobre solo es relativamente resistente, y aunque es probable que extienda un poco las ganancias del viernes, está lejos de estar fuera de peligro. Lo más probable es que se produzca una mayor caída o una consolidación lateral prolongada antes de volver a subir a medio plazo.
Bitcoin y Ethereum
Las criptomonedas están engañosamente débiles hoy, y los toros probablemente intervendrán a continuación. No estoy buscando ganancias pronunciadas, sino una acción de precios de lateral a suavemente ascendente.
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Monica Kingsley
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