Dominar el indicador CCI: una guía completa sobre el índice de canales de productos básicos

¿Alguna vez ha considerado utilizar el indicador CCI pero necesita una aclaración sobre lo que significa? ¿Está interesado en obtener más información al respecto de la mano de un profesional experimentado? En primer lugar, el indicador CCI significa Índice de canal de productos básicos.

Este índice se refiere a un tipo especial de oscilador técnico creado para determinar cuándo es el momento adecuado para que un vehículo de inversión alcance una condición de sobreprecio o deflación.

Sin embargo, para comprender completamente cómo funciona el indicador CCI, por qué los traders lo utilizan a menudo y sus principales limitaciones, ¿deberíamos analizarlo más de cerca desde una perspectiva profesional?

Comprender el índice de canales de productos básicos

El índice de canal de productos básicos , conocido simplemente como «indicador CCI», se refiere a un oscilador de impulso único en su tipo creado para identificar cuándo un activo podría estar sobrecomprado o sobrevendido. 

El precio típico, en este caso, es el promedio de los precios máximo, mínimo y de cierre durante un período determinado. Los operadores que utilizan este oscilador pueden calcularlo sumando los precios máximo, mínimo y de cierre y dividiéndolos por tres.

¿Quién es el creador de este indicador?

El creador de este indicador es Donald Lambert, conocido como uno de los mejores analistas técnicos, que publicó el indicador en la revista Commodities en 1980. Hoy en día, esa revista se conoce como la revista «Futures», ahora rebautizada como Traders.

Su objetivo principal detrás de esta herramienta es ayudar a los traders interesados ​​en analizar las tendencias de precios y determinar su dirección y fortaleza.

¿Qué pueden decidir los traders con el indicador CCI?

Con el análisis correcto del indicador bursátil CCI , los traders de todo el mundo pueden decidir cuál es el mejor momento para:

• Entrar o salir de una operación 
• Aplazar la realización de una determinada operación
• Ajustando la posición actual.

En resumen, el indicador CCI fue diseñado específicamente para generar señales comerciales basadas en sus movimientos y lecturas.

¿Qué es la divergencia CCI?

El indicador de divergencia del CCI se produce cuando hay divergencias, es decir, el precio va en la dirección opuesta a la del indicador. La debilidad de la tendencia se produce cuando el CCI está bajando, mientras que el precio está subiendo. 

¿Cuál es la fórmula del indicador CCI?

Para calcular el indicador CCI, recuerde la siguiente fórmula:
$$\text{CCI} = \frac{\text{Precio típico} – \text{MA}}{0,015 \times \text{Desviación media}}$$

Explicación de la fórmula:

Esto es lo que necesitas saber sobre la fórmula:

• El precio típico se refiere al promedio de los precios máximo, mínimo y de cierre durante un período específico. Esta es la fórmula: 

$$\text{Precio típico} = \frac{\text{Alto} + \text{Bajo} + \text{Cierre}}{3}$$

• MA significa la media móvil del precio típico durante un cierto número de períodos. Su aspecto es el siguiente: 

$$\text{MA} = \frac{\sum_{i=1}^{P} \text{Precio típico}}{P}$$

• La desviación media se encarga de medir la desviación media del precio típico respecto del promedio móvil:

$$\text{Desviación media} = \frac{\sum_{i=1}^{P} \left|\text{Precio típico} – \text{MA}\right|}{P}$$

En esta fórmula particular, PPP representa el número de períodos utilizados para el cálculo.

¿Cómo calcular eficazmente el índice de canales de productos básicos (CCI)?

Si aún no estás seguro de cómo calcular el CCI de la mejor manera, aquí están todos los pasos esenciales para el indicador:

• El primer paso es establecer la duración del período: elija el número exacto de períodos que desea analizar. Una opción habitual es alrededor de 20 períodos. Tenga en cuenta que un menor número de períodos podría hacer que el CCI sea más volátil. Por otro lado, un mayor número de períodos lo suaviza. Para este ejemplo, utilizaremos 20 períodos.
  • Después de establecer la duración del período, es momento de realizar un seguimiento de los precios. Otra cosa importante que se debe hacer después de elegir la cantidad de períodos es registrar los precios máximos, mínimos y de cierre de los últimos 20 períodos. Calcule el precio típico para cada período utilizando la siguiente fórmula:

$$\text{Precio típico} = \frac{\text{Alto} + \text{Bajo} + \text{Cierre}}{3}$$

• Una vez que lo hayas hecho, calcula la media móvil (MA) : puedes encontrar la media móvil de los precios típicos durante los 20 períodos y, cuando lo hagas, suma los precios típicos y luego divídelo por 20.
• Recuerde establecer la desviación media: para cada uno de estos 20 períodos, debe restar la MA del precio típico, luego tomar el valor absoluto de cada resultado y, finalmente, encontrar el promedio de estos valores absolutos.
• Calcule el índice de canal de productos básicos como un profesional: una vez que haya completado todos los pasos anteriores, es momento de introducir el último precio típico, el promedio móvil y la desviación media en la fórmula del índice de canal de productos básicos.

$$\text{CCI} = \frac{\text{Precio típico} – \text{MA}}{0,015 \times \text{Desviación media}}$$

• El último paso es actualizar periódicamente: revisar este cálculo exacto es crucial. La razón principal es que los nuevos períodos terminan para obtener el valor actualizado del ICC.

Utilización de CCI con MT4 y MT5

El índice de canal de productos básicos, o como lo llaman muchos operadores, «CCI», está disponible en las plataformas comerciales MetaTrader 4 (MT4) y MetaTrader 5 (MT5). 

Los operadores pueden agregar fácilmente el índice de canal de materias primas a sus gráficos de precios y ajustar sus parámetros, como la duración del período, para que se adapte a sus estrategias comerciales. 

Estas plataformas comerciales admiten el comercio automatizado al permitir a los operadores utilizar asesores expertos (EA) para reaccionar a las señales de CCI y automatizar sus estrategias comerciales. 

Recuerde que esta integración en concreto es la que ayuda a todos los traders a:

• Identificar puntos de entrada y salida
• Facilitar decisiones comerciales informadas que se basen en cambios de tendencias y condiciones del mercado.

¿Qué indica el índice de canales de productos básicos (CCI)?

Numerosos traders que utilizan diversas estrategias comerciales y confían en sus herramientas de análisis técnico todavía están tratando de descubrir cómo leer mejor los indicadores CCI. 

Una de las principales cosas que deben recordar en primer lugar es de qué manera este índice de canal de productos básicos ayuda a los operadores:

• Identificación de nuevas tendencias
• Detección de condiciones de sobrecompra o sobreventa
• Detectar debilidades en la tendencia una vez que se desvía de los movimientos de precios.

Recuerde que, cuando el indicador CCI pasa de negativo o cercano a cero a más de 100, es probable que sea el comienzo de una tendencia alcista. Los operadores que lo utilizan deberían aprender a observar de cerca una caída de precios seguida de un aumento de precios y del CCI como una posible señal de compra.

Por otro lado, si el CCI cae de positivo o cercano a cero a menos de -100, podría ser una señal de una tendencia bajista. Esto puede significar que es hora de salir de posiciones largas o buscar oportunidades de venta .

¿En qué mercados funciona el indicador CCI?

Aunque el nombre hace referencia a materias primas, el índice Commodity Channel funciona en todos los mercados. Como no está restringido a niveles fijos, los operadores utilizan datos pasados ​​para encontrar puntos de reversión comunes. 

Por ejemplo, una acción podría revertirse alrededor de +200 y -150, mientras que otra podría hacerlo alrededor de +325 y -350.

¿Cuando ocurren las divergencias?

Quienes aún no estén seguros de cuándo se producen estas divergencias deben tener en cuenta que se producen cuando el precio y el CCI se mueven en direcciones opuestas. Por ejemplo, si algunos precios suben, pero el índice del canal de materias primas baja, eso podría indicar un debilitamiento de la tendencia. 

Recuerde que, si bien las divergencias no son confiables en el 100% de los casos y pueden durar sin revertirse, podrían ser la mejor advertencia posible de posibles cambios, alentándolos a cambiar, detener pérdidas o pausar nuevas operaciones.

Conclusión

Como ocurre con cualquier indicador técnico, el CCI tiene sus propias limitaciones que todo operador debe sopesar cuidadosamente. Un desafío clave es su subjetividad: los niveles de sobrecompra y sobreventa no están escritos en piedra y pueden no predecir de manera confiable los movimientos de precios futuros, especialmente en mercados volátiles. Esto puede dar como resultado oportunidades perdidas o transacciones prematuras.

Además, el CCI puede retrasarse con respecto a la acción del precio, lo que significa que las señales pueden llegar demasiado tarde, lo que puede provocar movimientos irregulares, en los que el precio se mueve en contra de la tendencia prevista. Para mitigar estos riesgos, es esencial utilizar el CCI y otras herramientas de análisis técnico para tomar decisiones más integrales.

Al combinarlo con otros indicadores, los operadores pueden confirmar mejor las señales y fortalecer su estrategia general, lo que les ayuda a navegar por las complejidades del mercado con mayor confianza y precisión. ¡Feliz trading!