Explicación de la estrategia de negociación intradía en Forex.
La estrategia de negociación intradía en Forex es una de las formas más comunes de operar con pares de divisas. Es una estrategia de micro-negociación rápida en la que debe tomar decisiones rápidas. Si estás pensando en empezar a operar intradía en Forex, te ofrecemos una visión general de las principales estrategias.
¿Qué es el day trading o micro trading?
Antes de ver las operaciones intradía en Forex, veamos las microoperaciones en general.
El day trading es un método de inversión que consiste en tomar posiciones para comprar y vender instrumentos financieros durante una sola sesión. Por lo tanto, aquí es importante que todas las posiciones se cierren al final de cada día de negociación. Por supuesto, este método suele requerir realizar muchas inversiones en una sola sesión multiplicando las aperturas y cierres de posiciones. El objetivo es, por tanto, aprovechar las pequeñas variaciones de los precios y apostar por el volumen y no por la duración.
El micro-trading es esencialmente lo mismo y consiste, como su nombre indica, en operar con micro-movimientos, es decir, movimientos a muy corto plazo.
Este método de inversión, conocido como intraday trading, es una técnica reservada a los operadores que disponen de mucho tiempo para invertir en los mercados. En efecto, si sólo especula durante unas horas al día, no podrá aprovechar al máximo las estrategias adecuadas. Un day trader, por tanto, necesita tanto tiempo como concentración, dedicación y un excelente conocimiento del mercado y del análisis técnico y fundamental, de los acontecimientos noticiosos, etc. Para especular con el day trading o micro trading, es necesario colocar las órdenes muy rápidamente y ser reactivo al más mínimo movimiento de los precios.
Por supuesto, y puesto que se trata aquí de multiplicar las posiciones con una escasa diferencia de precio, es necesario seguir una estrategia precisa que debe poner en marcha en función de sus objetivos.
En definitiva, el day trading o micro trading son métodos de inversión opuestos al trading a largo plazo, que consiste en mantener un activo o una posición durante más tiempo, es decir, varios días, semanas, meses o incluso años.
¿Cuál es la diferencia entre la negociación intradía y la negociación tradicional?
Existen, por supuesto, diferencias entre la negociación intradía y la negociación regular. La primera diferencia se refiere al momento de cerrar las posiciones. Si una posición puede mantenerse abierta durante varios días, semanas o incluso meses o años, una posición de negociación intradía debe cerrarse automáticamente antes del final de la sesión. Esto significa que un operador intradía siempre empieza sus días sin ninguna posición abierta. La negociación regular es aquella en la que las posiciones se mantienen durante varias sesiones o al menos dos.
¿Por qué es tan popular la negociación intradía en Forex?
Forex es un mercado volátil y muy líquido. Estas son las predisposiciones para estrategias rentables a corto plazo, intradía y de day trading en Forex.
La liquidez del mercado corresponde a la facilidad y rapidez con la que se puede entrar y salir de una posición. Cuando la liquidez es alta, hay más contrapartes dispuestas a comprar o vender los activos negociados, y las órdenes se ejecutan más rápidamente, lo que es esencial en el caso de la especulación intradía.
La volatilidad de un activo o de un mercado también es un elemento importante porque determina la velocidad a la que se mueven los precios. Cuanto mayor sea la volatilidad de un activo, más variaciones sufrirá su precio en un periodo de tiempo más corto.
Por último, también será necesario conocer el volumen de negociación del activo o activos objetivo, que mide la frecuencia con la que se compran o venden estos activos en un periodo determinado. Un activo que muestra un gran volumen de negociación es un activo que interesa a los inversores.
Los operadores que utilizan el day trading suelen buscar activos o mercados que cumplan estos diferentes criterios, entre los que se incluyen alta liquidez, alta volatilidad y un gran volumen de negociación. Y Forex es el mercado que cumple todos estos criterios.
¿Cuál es la mejor estrategia intradía en Forex?
Veamos las estrategias de negociación más utilizadas por los operadores de Forex que especulan intradía.
Comercio de tendencias
El trading tendencial o de tendencia es una de las estrategias más populares entre los day traders. En este caso, se trata de analizar la dirección del precio de un activo y comprarlo y venderlo según la dirección de la tendencia. Como parte de una estrategia de negociación de tendencias, se toma una posición de compra cuando la tendencia se detecta como claramente alcista, y se toma una posición de venta cuando la tendencia se define como claramente bajista. Por supuesto, esta primera estrategia no está reservada exclusivamente a los operadores intradía, sino que a veces también se utiliza en posiciones largas. Algunos operadores deciden mantener su posición abierta mientras continúe la tendencia. Sin embargo, en el contexto de la negociación diaria, será necesario cerrar esta posición antes del final de la sesión.
Operaciones swing
El swing trading es la segunda estrategia más popular en el day trading. Esta estrategia aprovecha las variaciones de precios a corto plazo, incluyendo que el precio de una acción nunca va en la misma dirección dentro de una tendencia. Así pues, un swing trader tratará de beneficiarse de las variaciones al alza y a la baja durante un periodo corto. En este caso, la estrategia de swing trading es exclusivamente adecuada para operaciones a corto plazo, y los swing traders se centran en pequeños retrocesos en las variaciones de un activo. Para ello, deben, por supuesto, ser capaces de detectar estos retrocesos con antelación.
Estrategia de scalping
A continuación viene la estrategia de scalping. Se trata también de una estrategia de negociación adaptada al corto plazo cuyo objetivo es obtener ganancias pequeñas pero frecuentes. Por lo tanto, lo importante aquí es la tasa de éxito de las posiciones. Como habrá comprendido, el scalping requiere muchas posiciones tomadas en una sesión con una multiplicación de las operaciones sobre pequeños movimientos y, por lo tanto, con diferencias de precio muy bajas. No se trata aquí de dejar correr las ganancias. Una de las especificidades de esta estrategia es que requiere una estrategia de salida estricta y reactiva, ya que las pérdidas pueden superar rápidamente a los beneficios en el caso contrario. También hay que señalar que, aunque el scalping no está diseñado específicamente para la negociación intradía, la mayoría de los inversores que lo utilizan prefieren cerrar sus posiciones antes del cierre de la sesión para evitar los costes de financiación durante la noche.
Estrategia de reversión a la media
Finalmente, la última estrategia de trading intradía en Forex que trataremos aquí es la reversión a la media. Se trata de una estrategia basada en la teoría de que los precios y otras medidas de valor, como la relación precio-beneficios o PER, tienden siempre a volver a la media histórica. Por lo tanto, la estrategia de reversión a la media utiliza principalmente los datos del análisis técnico con determinados indicadores, como las medias móviles, para identificar los activos cuyo rendimiento reciente se aleja de la media histórica y que, por lo tanto, pueden volver a ella. Como habrá comprendido, se trata sobre todo de intentar aprovechar los movimientos de retorno de los precios hacia esa media histórica.
Los mejores indicadores para la estrategia de negociación intradía en Forex
Con el fin de seguir las tendencias del mercado, la volatilidad, los volúmenes y el impulso y detectar fácilmente los puntos de entrada y salida, aquí están los principales indicadores a utilizar si usted es un operador intradía de Forex.
- Medias móviles
- Bandas de Bollinger
- Índice de fuerza relativa (RSI)
- Índice del canal de materias primas
- Oscilador estocástico
Gestión del riesgo en la estrategia de negociación intradía en Forex
Como hemos mencionado rápidamente más arriba, las operaciones intradía también son un modo de inversión arriesgado que requiere un buen conocimiento del mercado, capacidad de análisis y experiencia en inversiones en línea.
Por lo tanto, la gestión del riesgo es muy importante en este caso, y los operadores intradía suelen poner en marcha una verdadera estrategia de gestión del riesgo y establecer medidas para evitar las peores situaciones y tratar así de minimizar sus posibles pérdidas. . La gestión del riesgo puede pasar, por ejemplo, por la colocación de órdenes específicas, como las órdenes stop loss o las órdenes limitadas. Estas órdenes permiten cortar automáticamente una posición si se alcanza un umbral de pérdidas predeterminado.
Ser capaz de recortar las pérdidas en caso de una mala anticipación de la tendencia es, de hecho, uno de los requisitos previos necesarios para cualquier estrategia de negociación. Sin embargo, probablemente valga aún más la pena en el caso de estrategias a corto o muy corto plazo, como las estrategias de un día.
La mejor manera de gestionar eficazmente los riesgos es establecer una estrategia en este sentido y, por lo tanto, tener la experiencia suficiente para determinar una relación ganancia/riesgo adaptada a su capital y a su perfil. Por supuesto, la experiencia será muy importante en este caso, ya que se necesita tiempo y formación para poder evaluar correctamente este tipo de riesgo.
¿Qué gráfico y marco temporal utilizar para el day trading?
Invertir en day trading requiere utilizar gráficos de mercado específicos que permiten personalizar la frecuencia mostrada. De hecho, un day trader utiliza unidades de tiempo más cortas que un trader habitual. En general, favoreceremos las unidades de 30 minutos o menos como parte de estas estrategias y trazaremos niveles de soporte y resistencia y determinaremos la tendencia.
¿Qué análisis debe privilegiarse para el day trading?
El day trading es una modalidad de inversión que requiere detectar tendencias rápidamente y tener una gran capacidad de reacción. Para ello, será necesario dominar a la perfección el análisis técnico y gráfico con sus diversos indicadores de volatilidad, tendencia o niveles de soporte/resistencia. Por supuesto, el análisis fundamental también es importante, ya que determinados acontecimientos pueden provocar movimientos de precios interesantes a corto plazo.
