El mundo de las criptomonedas ofrece infinitas oportunidades, pero para prosperar de verdad, necesitas las estrategias adecuadas. Ya sea que te interesen los movimientos rápidos del mercado o la creación de riqueza a largo plazo, es fundamental comprender las mejores estrategias de negociación intradía de criptomonedas, las estrategias de negociación de bitcoins y las estrategias generales de inversión en criptomonedas.
En este artículo, analizaremos las tácticas comprobadas que todo trader de criptomonedas debería conocer, para ayudarlo a navegar con confianza en el mercado de criptomonedas, que evoluciona constantemente y avanza a un ritmo acelerado. Exploremos las estrategias que pueden ayudarlo a alcanzar el éxito en el mundo de los activos digitales.
Estrategias de trading de criptomonedas que todo trader debe conocer
El trading de criptomonedas consiste en comprar y vender criptomonedas con el fin de obtener ganancias. Los traders pueden implementar varias estrategias en función de sus limitaciones y objetivos.
Estrategia HODLE
Esta es una de las estrategias más populares en la inversión en criptomonedas. HODLing, un término derivado de un error tipográfico de “hold”, se ha convertido en una estrategia popular entre los traders de criptomonedas.
Este enfoque implica comprar criptomonedas y mantenerlas a largo plazo, independientemente de las fluctuaciones del mercado. Los principiantes suelen encontrar atractiva esta estrategia porque requiere un seguimiento menos activo del mercado y una comprensión menos profunda del análisis técnico complejo.
Minimizar el riesgo es lo que más atrae a los inversores cuando se trata de HODLing. En realidad, no representa una estrategia de trading en el sentido tradicional.
En cambio, al elegir HODLing, se opta por una inversión a largo plazo, contando con el potencial a largo plazo de un activo digital específico. Como hemos mencionado, la mayor ventaja es que permite a los traders novatos comenzar en el mercado sin conocimientos profundos de análisis técnico y estrategias de gestión.
Para implementar esta estrategia de manera eficaz, los operadores deben elegir criptomonedas con un buen potencial a largo plazo. Esto implica investigar los aspectos fundamentales de la moneda, como la tecnología subyacente, el equipo de desarrollo y la comunidad de usuarios.
Scalping de criptomonedas
El scalping basado en criptomonedas es una estrategia que consiste en aprovechar pequeños movimientos del mercado, entrando y saliendo rápidamente de operaciones en el transcurso de un día, una hora o incluso unos segundos.
La principal ventaja de esta técnica es que es relativamente más segura que otras estrategias de trading. Y como busca movimientos de pequeña amplitud, es posible salir de la operación en cualquier momento. Esta técnica permite a los usuarios controlar la cantidad de sus ganancias y pérdidas.
Al utilizar esta estrategia, el comerciante debe observar atentamente los gráficos y permanecer cerca de la terminal comercial para poder reaccionar rápidamente a los cambios del mercado .
Estrategia de negociación intradía
El day trading implica comprar y vender criptomonedas en el mismo día de negociación. Esta estrategia aprovecha las fluctuaciones de precios a corto plazo. Los day traders deben monitorear constantemente las tendencias del mercado, las noticias que pueden influir en los precios y los indicadores técnicos para tomar decisiones rápidas y efectivas.
Para tener éxito en el day trading, es imprescindible utilizar herramientas de análisis técnico como gráficos de velas, promedios móviles y RSI.
Los traders también deben mantenerse al día con las últimas noticias y eventos que pueden afectar al mercado. La velocidad y la precisión son cruciales, ya que incluso los pequeños movimientos de precios pueden ofrecer oportunidades de ganancias significativas.
Además, la gestión de riesgos es especialmente importante en el day trading debido a la alta volatilidad del mercado. Los day traders deberían utilizar estrategias como las órdenes stop-loss para limitar las posibles pérdidas. También es aconsejable no invertir más de lo que uno puede permitirse perder y diversificar las inversiones para reducir el riesgo.
Estrategia de swing trading
En comparación con el day trading (que implica entrar y salir de posiciones dentro del mismo día) y el position trading (que implica mantener posiciones durante un período de tiempo más largo), el swing trading se ubica en algún punto intermedio.
Consiste en mantener posiciones durante un período de unos días a unas semanas. Los operadores de swing utilizan una combinación de factores técnicos y fundamentales para formular sus ideas. Con este tipo particular de trading, las decisiones se pueden tomar con menos prisa y más racionalidad, a diferencia del day trading, que requiere decisiones y ejecuciones rápidas.
Estrategia de seguimiento de tendencias
Esta estrategia se basa en el análisis de las tendencias del mercado. Los operadores identifican una tendencia en curso y toman posiciones en consecuencia. Por ejemplo, en una tendencia alcista, comprarán activos con la esperanza de que los precios sigan subiendo.
Por el contrario, en una tendencia bajista, podrían vender o vender en corto activos criptográficos. Los indicadores clave utilizados incluyen promedios móviles, el índice de fuerza relativa (RSI) y las bandas de Bollinger.
Los traders deben ser pacientes aquí, ya que deben esperar a que la tendencia se confirme antes de tomar acción. El trading de tendencias es utilizado por traders de corto, mediano y largo plazo.
Promedio del costo en dólares (DCA)
El promedio del costo en dólares (DCA) es un método de inversión inteligente, especialmente adecuado para navegar en el impredecible mercado de criptomonedas.
Funciona invirtiendo constantemente una cantidad fija de dinero a intervalos regulares, independientemente de las condiciones del mercado. Ya sea que elijas un intervalo semanal, mensual u otro, esta estrategia se adapta a tu plan financiero.
La fortaleza del DCA reside en su capacidad para reducir el riesgo y suavizar el impacto de la volatilidad del mercado. Al distribuir sus inversiones, evita la necesidad de calcular el momento perfecto para el mercado. Con el tiempo, este enfoque puede resultar en un costo promedio por inversión más bajo, lo que lo hace ideal para quienes buscan una entrada constante y disciplinada en el espacio de las criptomonedas.
Estrategia de trading de criptomonedas basada en eventos
Una fuerte presencia mediática en torno a una moneda o plataforma de intercambio de criptomonedas en particular puede tener un impacto significativo en los mercados de criptomonedas. Esta estrategia de negociación se centra en sacar provecho de esos «acontecimientos» y es especialmente popular entre los principiantes.
La cobertura de noticias no solo afecta a las criptomonedas; también influye en los precios de los pares de divisas, las acciones, los índices y las materias primas. Los operadores experimentados suelen sacar provecho de esto, ya que el impacto de las noticias no es mera especulación.
Por lo general, los operadores esperan a que el mercado se consolide antes de un evento noticioso importante, como un informe de ganancias, y toman medidas cuando se produce una ruptura. Sin embargo, dada la naturaleza volátil de las criptomonedas, es posible que deba esperar a que se publiquen las noticias antes de ejecutar su operación.
En términos simples, usted compra su criptomoneda elegida cuando se anuncian noticias positivas y la vende en corto cuando se anuncian noticias negativas.
Análisis técnico en el trading de criptomonedas
Para implementar estas estrategias, el Trader puede utilizar diversas herramientas de análisis para identificar oportunidades y determinar puntos de entrada y salida de posiciones. Estas herramientas son, por ejemplo, gráficos, eventualmente acompañados de indicadores técnicos.
El análisis técnico es fundamental para los traders que se basan en el estudio de gráficos de precios para predecir movimientos futuros. Indicadores como el índice de fuerza relativa (RSI) o el índice de convergencia-divergencia de medias móviles (MACD) se utilizan habitualmente para identificar tendencias y puntos de inflexión en el mercado.
El análisis técnico implica evaluar la representación de los precios y los volúmenes de negociación en los gráficos. El precio se suele visualizar en forma de velas japonesas, ya que estas proporcionan mucha información sobre la psicología de los actores del mercado.
Los gráficos permiten realizar predicciones sobre los movimientos o cambios de los precios, definir parámetros de riesgo y ayudar a elegir los puntos de entrada y salida de las posiciones. Para ello, es necesario encontrar un proveedor de datos que proporcione acceso a gráficos de calidad, como el software bursátil ProRealTime, que permite realizar análisis pertinentes.
El análisis técnico también se puede utilizar para determinar dónde es probable que las áreas de riesgo clave desencadenen órdenes de venta en cascada. El análisis de gráficos se realiza a menudo utilizando indicadores técnicos que deben elegirse y configurarse.
Herramientas y indicadores de análisis relevantes
El análisis técnico de las criptomonedas suele basarse en patrones gráficos (líneas de tendencia, áreas de soporte y resistencia), indicadores estadísticos o ambos. Los gráficos más utilizados son los de velas, barras y líneas.
Cada uno de ellos puede crearse a partir de datos similares, pero presentar la información de forma diferente. Algunos de los indicadores técnicos más comunes son: el índice direccional promedio (fuerza de una tendencia), las bandas de Bollinger, el índice de fuerza relativa (RSI, magnitud del cambio), la desviación estándar y los promedios móviles (volatilidad).
Estos indicadores pueden ayudar a los inversores y comerciantes en su búsqueda de ganancias a partir de las tendencias. Otras herramientas estadísticas a las que los inversores pueden recurrir para el análisis técnico de las criptomonedas incluyen los índices de Fibonacci, el precio promedio ponderado por volumen (VWAP) y el precio promedio ponderado por tiempo (TWAP).
Importancia del análisis fundamental
El análisis fundamental es otra herramienta para analizar las tendencias generales y el potencial de cada criptomoneda en función de sus características y eventos actuales.
Este tipo de análisis examina las causas subyacentes de los movimientos de precios, incluidas las noticias económicas y políticas, los avances tecnológicos y los cambios regulatorios. Este enfoque también se conoce como estrategia de negociación basada en eventos.
¿Cuáles son las estrategias de gestión de riesgos en el comercio de criptomonedas?
Los traders diarios se sienten atraídos por las criptomonedas debido a su alta volatilidad. No es raro que el precio de una criptomoneda fluctúe más del 10 % en cuestión de minutos.
Estas fluctuaciones implican muchas oportunidades de obtener ganancias, pero también un riesgo muy alto de pérdida de capital. Seguir reglas estrictas de gestión del dinero puede ayudar a limitar este riesgo.
La gestión de riesgos es uno de los aspectos más críticos a la hora de operar con criptomonedas. El uso de herramientas como órdenes de stop loss y take profit puede ayudar a protegerse contra pérdidas inesperadas y asegurar ganancias.
Uso de órdenes de stop loss
El stop loss forma parte de la gran familia de las “órdenes límite”. Las órdenes límite permiten a los brókeres entrar o salir de un mercado a un precio establecido de antemano. Por tanto, el stop loss se caracteriza por ser una herramienta de protección. Ayuda a prevenir los riesgos relacionados con los movimientos inciertos de los precios del mercado. Define la pérdida máxima que puede tolerar el inversor. En términos más sencillos, un stop loss permite determinar de antemano el importe máximo de pérdida que un bróker está dispuesto a aceptar.
Se puede colocar un stop loss a un precio fijo, a un porcentaje predefinido (por debajo del precio de compra), mediante herramientas de análisis o utilizando una resistencia. Esta actúa como un umbral.
También puede basarse en la volatilidad del mercado (utilizando herramientas como el Average True Range) o en el tiempo. Un bróker puede activar manualmente el stop loss, pero esto requiere una gran vigilancia.
Otra solución, que se utiliza a menudo, es automatizar la venta configurando un stop loss en una plataforma de trading. De esta forma, se activará automáticamente la venta cuando se alcance el umbral.
Por ejemplo, un bitcoin vale 62.945,18 dólares al momento de escribir este artículo. Si un bróker decide establecer un stop loss en 60.000 dólares, limita su riesgo a 2.945,18 dólares por bitcoin.
La diversificación como estrategia de gestión de riesgos
La diversificación es otra estrategia clave de gestión de riesgos. Implica distribuir las inversiones entre una variedad de criptomonedas y otros activos financieros, como divisas o acciones.
Este enfoque reduce el riesgo general al no depender del éxito de una sola criptomoneda o mercado.
Para diversificar de manera eficaz, es importante elegir activos que no tengan una correlación fuerte. Esto significa invertir en criptomonedas con diferentes capitalizaciones de mercado, tecnologías y casos de uso. La diversificación también puede incluir inversiones en activos tradicionales para equilibrar la cartera.
La diversificación requiere un seguimiento continuo y un reequilibrio periódico de la cartera. Esto garantiza que la asignación de activos se mantenga alineada con los objetivos comerciales y las condiciones cambiantes del mercado. El reequilibrio periódico ayuda a mantener el nivel de riesgo deseado.
Estrategias para gestionar las emociones
Cualquier inversor puede ser impredecible. No es de extrañar que muchos estudios examinen el proceso de inversión desde el punto de vista de las emociones para intentar explicar cómo surgen las emociones y por qué los inversores reaccionan de forma exagerada a la hora de tomar decisiones financieras.
Si bien el estrés puede prevalecer sobre la lógica en muchas situaciones, adoptar un enfoque racional sigue siendo esencial para tener éxito en el mundo de las criptomonedas.
Lamentablemente, los aficionados suelen invertir el dinero que ganaron con esfuerzo simplemente para obtener ganancias. Aquellos con una baja tolerancia al riesgo son más vulnerables al estrés y tienen más probabilidades de sufrir pérdidas relativas.
Además, los altibajos son inseparables del bitcoin y otras criptomonedas, que son activos inherentemente volátiles. Dicho esto, no es inusual que surja la euforia y el entusiasmo cuando una criptomoneda alcanza un máximo histórico.
Pero, ¿cómo gestionar las emociones en determinadas situaciones? La respuesta es sencilla: hay que apostar por una inversión a largo plazo. Recordemos que quienes invirtieron en Bitcoin en sus inicios hicieron una fortuna al mantener esta criptomoneda durante un cierto periodo de tiempo.
Además de realizar la inversión, también es necesario desarrollar una estrategia de salida. Incluso si estás empezando, ya deberías haber fijado un objetivo o establecido el momento en el que dejarás de invertir y retirarás parte de tus ganancias.
Recuerda pensar a largo plazo, porque el dinero no es el único punto importante a la hora de invertir en criptomonedas.
En resumen
El trading de criptomonedas se ha convertido en una actividad muy popular entre los traders debido a la creciente popularidad de las criptomonedas. Si bien es, en muchos sentidos, similar al trading de divisas, el trading de criptoactivos es más complejo debido a los riesgos asociados con su alta volatilidad.
Por lo tanto, es crucial que aquellos interesados en el comercio de criptomonedas dominen cómo analizar las tendencias del mercado, seguir estrategias probadas y aprender a gestionar el riesgo involucrado en este tipo de comercio.
Sin embargo, no existe una única estrategia de trading de criptomonedas en la que confiar. Desde enfoques a largo plazo como HODLing y Dollar-Cost Averaging hasta métodos más activos como day trading y scalping, cada estrategia ofrece ventajas únicas según sus objetivos y tolerancia al riesgo.
Al combinar el análisis técnico, la gestión de riesgos y la diversificación, incluso los principiantes pueden tener éxito y maximizar el potencial en el mercado de criptomonedas en constante evolución.