El euro y la libra esterlina subieron frente al dólar. ¿Por qué?

El euro y la libra esterlina avanzaron el viernes, recuperando parte de sus pérdidas. A pesar de eso, todavía sufrieron sus mayores pérdidas semanales desde septiembre. El sentimiento de los inversores fue más optimista hoy, lo que reforzó las monedas de mayor riesgo.

El euro cambió de manos al alza en un 0,24% a $0,9772 por fin. Antes de eso, había ganado un 0,54% durante esta sesión. La libra esterlina también se disparó un 0,6% a 1,1228 dólares. Sin embargo, la moneda única se fijó para una caída del 1,9% en la semana, mientras que la libra se redujo un 3,4% en general. Estas son sus mayores pérdidas desde la tercera semana de septiembre.

Por otro lado, el dólar se reafirmó en todos los ámbitos esta semana. El miércoles, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, anunció que la agencia podría continuar aumentando las tasas de interés si la inflación no baja. A diferencia de la Fed, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo están dando mensajes más moderados. Ambos aumentaron sus tasas por debajo de lo que puede considerarse agresivo. Los bancos centrales de Canadá, Australia y Noruega también han sorprendido a los mercados al adoptar un rumbo moderado.

Francesco Pesole, el estratega de divisas de ING, señaló que existe una posibilidad cada vez mayor de que la Reserva Federal sea el último gran banco central en mantener su ciclo de ajuste. El dólar estadounidense puede disfrutar de un soporte sostenible en los próximos meses si eso ocurre.

Los comerciantes actualmente están esperando los datos de la nómina de EE. UU. que se publicarán más tarde hoy. Proporcionará la última indicación de la fortaleza de la economía estadounidense. Según las previsiones de los analistas, los datos mostrarán un aumento de aproximadamente 200.000 puestos de trabajo el mes pasado tras un aumento de 263.000 en septiembre.

Christopher Wong, el estratega de divisas de OCBC, señaló que si los datos son positivos, eso reforzará la política de tasas terminales más altas de la Reserva Federal, pero un número débil puede empujar al dólar a la baja.

El yuan chino se disparó. ¿Cómo cotiza ahora? 

El viernes, nuevos informes mostraron que China está contemplando relajar sus restricciones de Covid-19. Esta noticia apoyó al Yuan en apuros, lo que provocó que saltara alto. El Yuan offshore subió más de un 1% en la sesión de Asia. Alcanzó un máximo de una semana de 7,2441 por USD. El Yuan finalmente cambió de manos en 7.2689.

Stephen Innes, socio gerente de SPI Asset Management, afirmó que el mercado Forex es el barómetro más accesible para determinar el sentimiento de riesgo de China. El curso del yuan extraterritorial muestra si los inversores están en un estado de ánimo de aversión al riesgo o de riesgo en los mercados de China.

Además, el dólar australiano subió casi un 1% a $0,6348 el viernes. El dólar canadiense y la corona noruega, sensibles al petróleo, también subieron frente al dólar estadounidense un 0,5 % cada uno. El yen japonés agregó un 0,42% a 147,62 yenes, pero los movimientos recientes en el par USD/JPY fueron más moderados ya que los operadores estaban atentos a algunas señales de otra intervención monetaria por parte del gobierno japonés.

¿Y las monedas de los países emergentes? 

La mayoría de las divisas asiáticas terminarían esta semana con pérdidas, mientras que el dólar experimentó una de las mejores semanas en más de un mes.

En general, la rupia indonesia se desplomó un 1,1% esta semana. Sigue en camino a su peor semana desde el 21 de octubre. Además, el ringgit de Malasia y el peso filipino se redujeron un 0,6% cada uno durante la semana. El dólar de Singapur también cayó un 0,3%.

El dong vietnamita disminuyó un 0,1% el viernes. La moneda se desplomó a un nuevo mínimo histórico de 24.876 por USD. El índice bursátil de referencia del país también cayó un 4,4%, experimentando su peor día en casi un mes.

El peso saltó un 0,6% después de que el banco central de Filipinas declarara que subiría las tasas junto con la Fed, con la intención de mantener el diferencial de tasas. Sin embargo, el peso ha caído un 13% este año. Es la moneda de peor desempeño del sudeste asiático hasta el momento.

La inflación filipina se disparó a su ritmo más rápido en 14 años el mes pasado, respaldando las expectativas de un endurecimiento continuo de la política monetaria. Shreya Sodhani, analista de investigación de Barclays, espera un aumento de 50 pb en diciembre.

Mientras tanto, las acciones regionales cotizaron a la baja. Las preocupaciones persistentes sobre el tono agresivo de la Reserva Federal pesaron sobre la confianza del mercado, lo que envió a Wall Street en números rojos por cuarta sesión consecutiva durante la noche. Además, las acciones en Filipinas e Indonesia se desplomaron un 0,9% y un 0,6%, respectivamente. El índice de referencia de Taiwán también disminuyó un 0,3%.

Yeap Jun Rong, estratega de mercado de IG, señaló que las señales de un mercado laboral más débil de lo esperado podrían impulsar una recuperación a corto plazo.