El dólar se desplomó hasta un mínimo de casi cinco meses. ¿Y el euro?

El dólar estadounidense alcanzó el viernes su nivel más bajo en cinco meses frente a las principales divisas. El índice del dólar cayó casi un 0,2%, hasta 104,47. Al principio de la sesión, cayó a su nivel más bajo desde el 29 de junio, cambiándose a 104,36. Los inversores están a la espera de los datos del mercado laboral estadounidense. El mes pasado, el billete verde cayó más de un 5% debido a las expectativas de que la Reserva Federal ralentice sus agresivas subidas de tipos en los próximos meses.

El jueves, los datos del índice de precios del consumo personal básico (PCE) estuvieron por debajo de las expectativas de los analistas. La Reserva Federal de Estados Unidos fijó su objetivo de inflación en el 2% y necesita los datos del índice de precios PCE para conocer la situación. Según el presidente de la Fed, Jerome Powell, es el momento de frenar la subida de tipos. Afirmó el miércoles que, en este momento, la ralentización permitiría al organismo equilibrar los riesgos.

Mientras tanto, los analistas de Commerzbank señalaron que el discurso dovish de Powell no fue la única razón de la debilidad del dólar. Los datos estadounidenses de ayer también pesaron sobre la divisa. Los operadores están a la espera de los datos de las nóminas no agrícolas para obtener nuevas pistas sobre cómo se comporta el mercado laboral tras la subida de los tipos de interés.

El estratega de ING FX, Francesco Pesole, declaró que los mercados de divisas realmente creen en la historia del pivote de los funcionarios de la Fed. Por lo tanto, el sentimiento se volvió bajista en el billete verde. Según el analista, las fuertes cifras de las nóminas podrían apoyar a la divisa.

Los inversores se decantaron por las divisas de mayor riesgo, alentados por la posibilidad de que la Reserva Federal suba los tipos más lentamente. Sin embargo, eso significa que el dólar, que es un refugio seguro, se desplomó después de las cuatro subidas consecutivas de 75 puntos básicos (pb) que tanto han apoyado al billete verde este año.

¿Cómo cotiza el yuan chino? 

El yuan se disparó el viernes, agregando un 0,5% frente al dólar a 7,0235. La moneda parecía lista para su mayor ganancia semanal desde que China revaluó su moneda en 2005. En general, el yuan saltó un 1,9% durante esta semana. Los participantes del mercado se mostraron optimistas ya que el país se está preparando para salir de su política de cero COVID.

Además, el yen japonés también se recuperó. El dólar se redujo un 0,9% a 134,09 yenes. El par USD/JPY había caído anteriormente a su nivel más bajo desde el 16 de agosto, intercambiando manos en 133.62.

En Europa, el euro se mantuvo mayormente sin cambios en $1.0532 hoy, pero la moneda agregó 1.1% en la sesión anterior. El viernes, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, advirtió a los inversores que las políticas fiscales de algunos gobiernos europeos podrían provocar un exceso de demanda. También agregó que las políticas monetarias y fiscales deben trabajar en sintonía para lograr un crecimiento económico sostenible y equilibrado.

La libra esterlina bajó un 0,1% en el día, cotizando finalmente a $1,2260. El jueves, la libra esterlina se disparó un 1,7%, alcanzando un máximo de 5 meses de $1,2311.

¿Y las monedas de los mercados emergentes?

La mayoría de las monedas emergentes asiáticas avanzaron frente a la caída del dólar hoy. La rupia indonesia y el peso filipino ganaron más. La rupia cotiza en verde por tercer día consecutivo en Indonesia. La moneda sumó casi un 1% durante estos días. Parecía que experimentaría su mejor semana desde noviembre de 2020. Eso se debe principalmente a los datos de inflación publicados el jueves. Indicó que la inflación podría estar enfriándose en el país, aunque se mantiene por encima del rango meta del banco central (2% a 4%).

Mientras tanto, el peso filipino saltó un 0,9% en su quinta sesión de un repunte. El peso se desplomó 8,5% esta semana. Sin embargo, se disparó después de que el banco central anunciara que subiría las tasas de interés en diciembre.

El índice de referencia filipino se recortó más esta semana en Asia a pesar de las ganancias del viernes. En general, cayó un 3,6%, manteniéndose en camino a su peor semana en los últimos nueve.

El ringgit de Malasia también se fortaleció hoy un 0,2%. Subió casi un 2% esta semana. Al mismo tiempo, las acciones se desplomaron un 0,7%, rompiendo una racha ganadora de dos días. Los inversores esperan una actualización sobre la alineación del gabinete más tarde el viernes.

Otras monedas de mercados emergentes también cotizaron en verde el viernes. La rupia de la India, el baht de Tailandia y el dólar de Singapur subieron cada uno un 0,1% o más. Por otro lado, las acciones retrocedieron un 0,1% en Yakarta, experimentando su peor semana desde mediados de octubre.

El banco central de Indonesia aumentó las tasas de interés en un total de 175 puntos básicos este año para frenar la inflación galopante. El banco planea moderar las subidas de tipos, aunque todavía necesita aumentarlas en al menos 25 pb (puntos básicos).