El dólar estadounidense bajó el viernes, mientras que el euro y la libra se dispararon

El dólar estadounidense cayó el viernes, bajando frente a la libra esterlina. Esta última avanzó tras la volatilidad de la sesión anterior. El jueves, Gran Bretaña dio a conocer un nuevo plan presupuestario de subidas de impuestos y recortes de gastos. A pesar de sus pérdidas, el billete verde se encaminó hacia su mayor ganancia semanal en un mes. Los funcionarios de la Reserva Federal anunciaron que planean seguir subiendo los tipos de interés en Estados Unidos más de lo que los mercados de divisas esperan actualmente.

Varios funcionarios comentaron el compromiso de la Fed de subir los tipos de interés, siendo el presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, el último. Afirmó que, incluso con una visión dovish, el tipo de los fondos debe aumentar al menos hasta el 5-5,25% para frenar el aumento de la inflación, desde el 3,75-4% actual. Bullard también añadió que si el organismo recibe informes más pesimistas, podría incluso necesitar una subida superior al 7%. Sin embargo, los mercados de divisas esperaban que los tipos de interés estadounidenses alcanzaran aproximadamente el 5% en junio de 2023.

El dólar se mantuvo estable frente al yen, cotizando en torno a 140,27. Sin embargo, su índice se mantuvo plano en 106,75 el viernes. En comparación con la semana pasada, el índice del dólar ganó casi un 0,4% esta semana, recuperando algunas pérdidas tras el desplome del 4% de la semana pasada. El inesperado informe sobre la inflación en Estados Unidos provocó una de las mayores caídas semanales del billete verde en décadas.

Además, los datos de las ventas minoristas en EE.UU., más fuertes de lo esperado, a principios de esta semana, hicieron que se especulara con una pausa en las subidas de tipos. Según este informe, los consumidores siguieron gastando, lo que indica fortaleza económica. El viernes, los rendimientos del Tesoro se dispararon tras los comentarios de Bullard. Pero siguen siendo más bajos en comparación con los máximos de la semana. Los rendimientos a 10 años cotizaban en torno al 3,82%.

Mientras tanto, los nuevos datos japoneses mostraron que los precios al consumo están aumentando a su ritmo más rápido en 40 años. Esto podría obligar al gobierno a cambiar su política monetaria superfácil. Sin embargo, el yen apenas reaccionó a la noticia.

¿Cómo cotiza el euro? 

La moneda común subió un 0,1% frente al dólar. Cambió de manos a $ 1.0356 por fin. La libra esterlina también agregó un 0,3%, cotizando a $1,1908 el viernes. Ambas monedas se han disparado a máximos de varios meses frente al dólar después de que los datos de inflación al consumidor mostraran que las presiones sobre los precios en Estados Unidos se estaban debilitando.

El estratega de ING, Francesco Pesole, señaló que esta fase de consolidación del dólar estadounidense podría continuar un poco más. Los mercados de divisas probablemente seguirán siendo muy sensibles a los oradores de la Fed. Además, los comentarios posteriores al IPC han insinuado cierta cautela persistente con respecto a la inflación. Los miembros de la Fed trataron de asegurar a los mercados que no se produciría pronto un giro moderado. Como resultado, el mercado de futuros ha subido las tasas al 5,00 % en la primera mitad de 2023.

En Europa, nuevos datos mostraron el viernes que las ventas minoristas británicas solo se recuperaron parcialmente en octubre. En el Reino Unido, la inflación se disparó a un máximo de 41 años del 11,1 % el mes pasado.

El dólar australiano subió un 0,3 % a $0,6708 hoy, cotizando cerca de su punto más alto en dos meses. Además, el dólar de Nueva Zelanda saltó un 0,6% a $0,6168. El kiwi se dirigía a su quinta ganancia semanal consecutiva antes de la reunión del banco central de la próxima semana.

¿Y las monedas de los países emergentes? 

Las monedas de los mercados emergentes se debilitaron el viernes. Parecía que iban a romper una racha de tres semanas de ganancias. Sin embargo, las acciones de los mercados emergentes se mantuvieron estables durante la sesión. Aunque el índice MSCI para las acciones de los mercados emergentes se mantuvo plano, todavía estaba preparado para ganar esta semana. En general, el índice subió aproximadamente un 0,7% en la semana.

La sesión de hoy fue mixta. Taiwán, China y Europa central experimentaron algunas pérdidas, mientras que los activos sudafricanos y turcos avanzaron. El yuan chino ganó un 0,4% a pesar de que los casos de coronavirus aumentaron en el país. El gobierno relajó aún más sus restricciones de Covid-19. Eliminó los límites del número de personas permitidas en los teatros, así como en eventos como festivales de música y conciertos en zonas de bajo riesgo sin nuevos brotes.

Los analistas creen que es probable que Chine no muestre una recuperación lineal del mercado. Además, el riesgo de que el coronavirus provoque turbulencias en los mercados se mantiene. Por otra parte, el banco central de China anunció recientemente nuevas medidas para hacer su mercado atractivo para los inversores y operadores extranjeros.

El viernes, el índice MSCI de divisas de los mercados emergentes parecía que iba a caer alrededor de un 0,5% en la semana. Sin embargo, el rand sudafricano subió frente al dólar estadounidense. Además, la mayoría de las monedas de Europa central ganaron frente al euro.

Los operadores están a la espera de la revisión de la calificación crediticia soberana de Sudáfrica por parte de S&P Global y Moody’s. Su publicación está prevista para hoy. La decisión sobre los tipos de interés del Banco de la Reserva de Sudáfrica también se conocerá pronto.