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¿Cómo operan los bancos en el mercado Forex?

Los bancos son los actores más importantes del mercado de divisas. Y también se llevan la parte del león, ya que su papel es fundamental a la hora de influir en los volúmenes de negociación y crear volatilidad. La cuestión ahora es cómo operan los bancos en Forex. En este artículo, explicamos cómo operan los bancos en Forex y su papel en el mercado. Además, veremos cómo entender la forma en que los bancos operan en Forex puede ayudarte en tu análisis tecnológico.

¿Cómo operan los bancos en Forex?

¿Ha oído hablar alguna vez de la expresión dinero inteligente? Si no lo has hecho, esta es una gran oportunidad para conocer este concepto porque está estrechamente ligado a los bancos y a su presencia en Forex. El dinero inteligente es la estrategia que utilizan los bancos a la hora de entrar y salir de las posiciones en Forex. Las tres partes principales de las estrategias de negociación de los bancos son la acumulación, la manipulación y la distribución. Profundizaremos en estos tres conceptos en las siguientes líneas.

En cuanto al análisis fundamental y técnico, los bancos se centran en un 60% en los fundamentos y sólo en un 20% en el análisis técnico. Dado que los bancos son proveedores de liquidez y creadores de mercado en el mercado de divisas, no necesitan desarrollar estrategias complejas basadas en el análisis gráfico. Los principales indicadores que utilizan los bancos para operar en Forex son el soporte y la resistencia.

El papel de los bancos en el mercado de divisas

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Los bancos, o mercados interbancarios, dirigen el mercado de divisas. Por eso sus estrategias son muy diferentes de las de los operadores minoristas de Forex. Los bancos se encuentran entre los actores más antiguos y principales del mercado Forex, el mercado financiero mundial.

Los bancos contribuyen diariamente, gracias a sus recursos, a una parte significativa del volumen de actividad en el Forex. El valor de las transacciones financieras que realizan puede alcanzar los billones de dólares diarios.

La participación de los bancos comerciales en las transacciones ha disminuido en los últimos 10 años, con el aumento de la intervención de nuevos inversores, como los fondos de pensiones.

El mercado de divisas es el mayor del mundo, con billones de dólares negociados diariamente, según la Encuesta Trienal de los Bancos Centrales.

Gracias a la rapidez de Internet y a las plataformas de negociación, se puede operar en Forex en todos los rincones del planeta. El 60% de los operadores proceden de bancos.

El resto son empresas, fondos de cobertura y operadores individuales. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las veces los bancos realizan transacciones al por mayor en nombre de sus clientes. Cuando se trata de sus propias cuentas, operan de 2 a 3 veces por semana.

Los bancos utilizan muy pocos indicadores técnicos en su estrategia, y se basan sobre todo en los fundamentales. Por lo tanto, si quiere operar como un banquero, su gráfico de análisis técnico debe estar repleto de docenas de herramientas innecesarias.

Como operador minorista, debe estar atento a los ciclos del mercado. Estos representan acontecimientos como las transacciones de los grandes bancos que pueden crear un movimiento en el mercado. Y en esa situación, usted puede obtener beneficios.

Cómo operan los bancos en Forex: la importancia de los ciclos del mercado

Los ciclos son acontecimientos que se repiten en diversas facetas de la vida, como la economía, la naturaleza y los mercados financieros. La teoría de los ciclos de mercado sostiene que los patrones cíclicos de compra y venta son un factor importante a la hora de determinar los precios de los productos financieros.

El ciclo económico suele incluir una recesión, una ralentización, una recuperación y un periodo de crecimiento.Los mejores indicadores para determinar los ciclos del mercado son el Índice del Canal de Materias Primas (CCI) y el Oscilador de Precios Detrend (DPO).

Es evidente que los ciclos de precios y temporales están presentes en el mercado, pero pueden cambiar e incluso desaparecer, lo que puede dificultar la anticipación de los puntos de inflexión del mercado.

Además, las tendencias no siempre aparecen y pueden ir en dirección contraria cuando se entra en un rango de negociación.

Por lo tanto, el análisis de ciclos debe utilizarse junto con otros métodos de análisis técnico para predecir los movimientos del mercado, ya que no siempre está claro cuándo se invertirán o desaparecerán los ciclos.

Cómo operan los bancos en Forex – trading institucional

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Source: freepik.com

Los bancos forman parte de la formación institucional y su función es la siguiente. Por una parte, ejecutar las órdenes de sus clientes. Los bancos tienen entonces el papel de broker e intervienen en el mercado de divisas para transmitir las órdenes de sus clientes, que son principalmente otros establecimientos financieros o empresas;

Y por otra parte, intentan anticiparse a las variaciones de precios o tipos por cuenta propia. Las intervenciones de los bancos por cuenta propia siguen siendo relativamente débiles en su actividad.

También puede ocurrir, pero incidentalmente, que se les encomiende deshacer las operaciones que les encomiendan los bancos centrales. Otras instituciones financieras (filiales financieras o bancarias de grupos industriales) son susceptibles de intervenir. La mayoría de ellas tienen la misión de asegurar la función de banqueros del grupo.

En función de su tamaño y de sus activos crediticios, un banco puede ofrecer precios más o menos atractivos a sus clientes. Sin embargo, dado que el Forex no es un mercado centralizado, es bastante común ver diferencias en los tipos de cambio entre bancos para la misma divisa.

Los bancos centralizan gran parte de sus intervenciones en el mercado de divisas en la tesorería de divisas de sus salas de operaciones.

Desarrollan una oferta completa para las principales cuentas e instituciones financieras de sus clientes. Por lo general, los bancos se remuneran añadiendo una comisión (diferencial) a la cotización de la divisa.

Por otra parte, y por regla general, los bancos no desarrollan ofertas de corretaje en línea para particulares. Algunos de ellos, sin embargo, toman participaciones en el capital de los corredores de Forex u ofrecen este tipo de servicios a particulares mediante la escisión de esta actividad.

¿Qué es una estrategia de negociación bancaria? ¿Cómo operan los bancos en Forex?

¿Qué son las señales Forex y qué tipo es el adecuado para usted?

Hay tres fases clave en el comercio Forex cuando se trata de bancos.

Fase de acumulación

En esta fase, como actores del mercado de dinero inteligente, los bancos empiezan a comprar y vender en pequeñas cantidades. Los agentes monetarios inteligentes tienen un gran poder en el mercado. Por lo tanto, su objetivo es evitar negociar todo a la vez. Operar con grandes sumas a la vez puede acarrear grandes tribulaciones en el mercado.

Así que entran en el mercado Forex con frecuencia, ganando dinero mediante la acumulación de pequeñas posiciones.

Como operador minorista, debes aprender a detectar estos eventos en los gráficos analíticos.

Una vez que detectes dónde se están acumulando los creadores de dinero, tendrás una gran oportunidad de determinar la dirección a la que apuntan estos jugadores y beneficiarte de ello.

Fase de manipulación

En la fase de manipulación, como su nombre indica, los bancos manipulan el mercado. Esta fase crea una tendencia a corto plazo. El motivo de la manipulación por parte de los bancos es la necesidad de crear liquidez dada su enorme posición comercial. Los bancos necesitan manipular a los operadores minoristas haciéndoles seguir falsos impulsos en el mercado antes de tomar la dirección contraria para obtener beneficios.

Fase de distribución

Tras la acumulación y la creación de falsos empujes, llega el momento de la fase de distribución. Es cuando los megabancos intentan empujar los precios y encontrar esta fase puede ser muy complicado pero primordial para operar con éxito en el mercado. Si quieres estar en la cima del trading en Forex, necesitas observar atentamente estas tres fases para sacar provecho de ello.

¿Quién opera en Forex además de los bancos y los operadores individuales?

Además de los operadores individuales y los bancos, los grandes actores del mercado de divisas son

  • fondos de cobertura,
  • corporaciones a
  • y bancos centrales.

Cómo operan los bancos en Forex – El impacto de los bancos centrales en Forex

El impacto de los bancos centrales en el mercado de divisas
Source: economist.com

Los bancos centrales, a pesar de sus poderes, tienen una fuerza de ataque limitada: ¡sus reservas representan sólo dos días de negociación en Forex! Sin embargo, siguen influyendo fuertemente en los mercados creando o retirando liquidez.

Es lo que vienen haciendo desde 2007, desde el estallido de la crisis de las hipotecas de alto riesgo.

Otros llevan aún más tiempo practicando este tipo de intervención: es el caso de China, que controla férreamente su moneda y su creación monetaria, y de Japón, que intentó reactivar su economía durante varias décadas emitiendo enormes cantidades de yenes, que utilizaba para comprar dólares.

Más recientemente, tras el estallido de la crisis de las hipotecas de alto riesgo en 2007, la Reserva Federal estadounidense puso en marcha un programa de creación monetaria a muy gran escala: Quantitative Easing (QE1 a QE4).

Cuando suben sus tipos, los bancos centrales crean verdaderos movimientos de fondos en los mercados en la medida en que todos los especuladores quieren aprovechar el diferencial creado entre esta moneda y las que ofrecen tipos menos buenos.

Pero la subida de tipos también encarece la inversión y el crecimiento, lo que puede provocar una ralentización de la economía. Cuando bajan los tipos, pretenden hacer menos atractivos los ahorros para los especuladores.

Pero estimulan la economía y pueden crear inflación. Estas decisiones pueden sorprender a los mercados. Pero debe saber que, a largo plazo, influyen muy poco en una tendencia que ya estaba bien marcada. A menos que cambie por completo la política del país. Este fue el caso dos veces en 2013.

Fondos de alto riesgo y sociedades anónimas

Los gestores de inversiones negocian valores extranjeros y también especulan en el mercado. Dada su creciente importancia y especificidad, los hedge funds despiertan sospechas por su presunta capacidad para desestabilizar los mercados o incluso hacerlos correr un riesgo sistémico.

Cómo operan los bancos en Forex – Conclusión

Conocer todos los aspectos del comercio Forex es crucial si eres un operador ambicioso. Por lo tanto, comprender la forma de operar de los bancos y su papel en el mercado es fundamental. Naturalmente, no puedes comparar tu actividad comercial con la de los bancos y las empresas. Y no puedes aplicar sus estrategias, pero puedes observar las tres partes de su estrategia y tratar de encontrar las rupturas de tendencia y los falsos empujes para tomar mejores decisiones en el comercio de divisas.

Cómo operan los bancos en Forex – FAQ

Frequently asked questions

¿Cuál es el papel de los bancos en el mercado de divisas?

Los bancos son los principales actores, además de los bancos centrales, en el mercado de divisas. Dictan las tendencias debido a la enorme cantidad de dinero que negocian en nombre de sus clientes con sus propias cuentas. Por lo tanto, decimos que los bancos son creadores de mercado en Forex.

¿Qué es el dinero inteligente en Forex?

El dinero inteligente es la estrategia que utilizan los bancos cuando entran y salen de las posiciones en Forex. Las tres partes principales de esta estrategia de negociación son la acumulación, la manipulación y la distribución.

¿Qué bancos negocian más en Forex?

Los cinco bancos que más operan en Forex son Citi bank, Goldman Sachs, Jump Trading y Bank of America.

¿Qué son los creadores de mercado en Forex?

Los grandes bancos, las instituciones financieras y las empresas de compraventa de divisas son los mayores creadores de mercado en Forex.

¿Cuál es el mayor banco de Forex?

Western Union es el proveedor más grande y conocido, con 345.000 agentes en todo el mundo, seguido de UAE Exchange.



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